| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 15 671.00 | 609.00 | 15 062.00 | 15 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 013.00 | 31 959.00 | 45 054.00 | 77 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 970.00 | 76 552.00 | 34 418.00 | 110 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 915.00 | 110 221.00 | 99 694.00 | 209 915.00 |
BT Marchandises | 143 210.00 | 16 148.00 | 127 062.00 | 143 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 143 151.00 | 1 665.00 | 141 486.00 | 143 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 044.00 | | 50 044.00 | 50 044.00 |
CF Disponibilités | 37 101.00 | | 37 101.00 | 37 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 723.00 | 17 812.00 | 362 910.00 | 380 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 638.00 | 128 033.00 | 462 605.00 | 590 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 348 502.00 | 336 984.00 | | 348 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 904.00 | 11 518.00 | | -49 904.00 |
DL TOTAL (I) | 306 982.00 | 356 886.00 | | 306 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 247.00 | 6 642.00 | | 2 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 257.00 | 11 947.00 | | 19 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 850.00 | 15 845.00 | | 13 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 037.00 | 42 503.00 | | 69 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 689.00 | 64 041.00 | | 50 689.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 622.00 | 140 977.00 | | 155 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 605.00 | 497 863.00 | | 462 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 772.00 | 122 917.00 | | 141 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 469.00 | | 100 894.00 | 247 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 5 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 448.00 | 209 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 098.00 | 203 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 858.00 | | 100 894.00 | 240 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 168.00 | 26 326.00 | 129 274.00 | 213 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | 339.00 | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 407.00 | 25 987.00 | 129 274.00 | 212 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 148.00 | 16 148.00 | 15 148.00 | 15 148.00 |
6T Sur comptes clients | 1 610.00 | 55.00 | | 1 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 757.00 | 16 203.00 | 15 148.00 | 16 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 757.00 | 16 203.00 | 15 148.00 | 16 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 203.00 | 15 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 036.00 | 69 036.00 | | 69 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
UX Autres créances clients | 113 430.00 | 113 430.00 | | 113 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VI Groupe et associés | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 229.00 | 150 068.00 | 5 161.00 | 155 229.00 |
VW T.V.A. | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 772.00 | 141 772.00 | | 141 772.00 |