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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 792.00 | 130 063.00 | 23 728.00 | 153 792.00 |
AH Fonds commercial | 1 868 772.00 | | 1 868 772.00 | 1 868 772.00 |
AP Constructions | 349 852.00 | 334 239.00 | 15 613.00 | 349 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486 333.00 | 2 315 902.00 | 170 431.00 | 2 486 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 089.00 | 179 910.00 | 28 179.00 | 208 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 464.00 | | 44 464.00 | 44 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 112 395.00 | 2 960 114.00 | 2 152 280.00 | 5 112 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 008 082.00 | 150 314.00 | 1 857 768.00 | 2 008 082.00 |
BN En cours de production de biens | 280 466.00 | | 280 466.00 | 280 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 749 195.00 | 91 769.00 | 657 426.00 | 749 195.00 |
BT Marchandises | 1 953 585.00 | 238 538.00 | 1 715 047.00 | 1 953 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 848 398.00 | 214 762.00 | 2 633 635.00 | 2 848 398.00 |
BZ Autres créances | 1 177 257.00 | | 1 177 257.00 | 1 177 257.00 |
CF Disponibilités | 272 903.00 | | 272 903.00 | 272 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 318 985.00 | 695 383.00 | 8 623 601.00 | 9 318 985.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 436 899.00 | 3 655 498.00 | 10 781 400.00 | 14 436 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 400.00 | 601 400.00 | | 601 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 537 725.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 60 140.00 | 60 140.00 | | 60 140.00 |
DG Autres réserves | 1 697 522.00 | 2 370 845.00 | | 1 697 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -691 305.00 | -1 211 048.00 | | -691 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 756.00 | 2 359 062.00 | | 1 667 756.00 |
DP Provisions pour risques | 25 533.00 | 29 045.00 | | 25 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 533.00 | 29 045.00 | | 25 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 046.00 | 3 689.00 | | 394 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 987 384.00 | 3 881 230.00 | | 3 987 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 219.00 | 1 497 032.00 | | 1 911 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 801.00 | 846 223.00 | | 554 801.00 |
EA Autres dettes | 2 204 746.00 | 93 114.00 | | 2 204 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 052 198.00 | 6 321 291.00 | | 9 052 198.00 |
ED (V) | 35 912.00 | 16 180.00 | | 35 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 781 400.00 | 8 725 579.00 | | 10 781 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 052 198.00 | 6 321 291.00 | | 9 052 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 516 741.00 | 1 926 580.00 | 4 443 321.00 | 2 516 741.00 |
FD Production vendue biens | 1 137 191.00 | 7 368 505.00 | 8 505 696.00 | 1 137 191.00 |
FG Production vendue services | 109 802.00 | 603 556.00 | 713 358.00 | 109 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 763 735.00 | 9 898 641.00 | 13 662 376.00 | 3 763 735.00 |
FM Production stockée | | | -353 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 444 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 435 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 344 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -625 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 030 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 217 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 441.00 | |
GE Autres charges | | | 42 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 275 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -830 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -849 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 490.00 | 24 666.00 | | 21 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 3 261.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 79 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 790.00 | 107 383.00 | | 21 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 589.00 | 534 554.00 | | 10 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 589.00 | 561 095.00 | | 10 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 200.00 | -453 712.00 | | 11 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 705.00 | 52 828.00 | | 75 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222 697.00 | -573 872.00 | | -222 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 476 307.00 | 12 635 382.00 | | 13 476 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 167 613.00 | 13 846 431.00 | | 14 167 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -691 305.00 | -1 211 048.00 | | -691 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 228.00 | 36 115.00 | | 93 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 084 360.00 | | 28 036.00 | 5 084 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 112 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 022 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 045 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 022 565.00 | | | 2 022 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 017 330.00 | | 28 036.00 | 3 017 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 465.00 | | | 44 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 838 992.00 | 121 123.00 | | 2 838 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 109.00 | 17 955.00 | | 112 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 726 883.00 | 103 168.00 | | 2 726 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 045.00 | 5 518.00 | 9 030.00 | 29 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 410 606.00 | 70 015.00 | | 410 606.00 |
6T Sur comptes clients | 256 933.00 | 427.00 | 42 597.00 | 256 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667 540.00 | 70 442.00 | 42 598.00 | 667 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 585.00 | 75 960.00 | 51 628.00 | 696 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 442.00 | 42 597.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 519.00 | 9 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 220.00 | 1 911 220.00 | | 1 911 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 277.00 | 322 277.00 | | 322 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 118.00 | 205 118.00 | | 205 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204 746.00 | 2 204 746.00 | | 2 204 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 465.00 | | 44 465.00 | 44 465.00 |
UX Autres créances clients | 2 614 741.00 | 2 614 741.00 | | 2 614 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 658.00 | 233 658.00 | | 233 658.00 |
VB T. V. A. | 133 188.00 | 133 188.00 | | 133 188.00 |
VC Groupe et associés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 047.00 | 394 047.00 | | 394 047.00 |
VI Groupe et associés | 3 987 384.00 | 3 987 384.00 | | 3 987 384.00 |
VP Divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030 004.00 | 1 030 004.00 | | 1 030 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 099 219.00 | 4 054 754.00 | 44 465.00 | 4 099 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 052 198.00 | 9 052 198.00 | | 9 052 198.00 |