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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 687.00 | 41 687.00 | 50 000.00 | 91 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 128.00 | 120 915.00 | 1 213.00 | 122 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 208.00 | 27 597.00 | 8 610.00 | 36 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 163.00 | 247 940.00 | 120 223.00 | 368 163.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 441.00 | | 126 441.00 | 126 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 703.00 | 3 821.00 | 901 882.00 | 905 703.00 |
BZ Autres créances | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
CF Disponibilités | 844 572.00 | | 844 572.00 | 844 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 055.00 | | 76 055.00 | 76 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 707.00 | 3 821.00 | 1 964 886.00 | 1 968 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 869.00 | 251 760.00 | 2 085 109.00 | 2 336 869.00 |
CU Autres participations | 51 879.00 | | 51 879.00 | 51 879.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 740.00 | 57 740.00 | | 57 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 953 155.00 | 861 265.00 | | 953 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 508.00 | 191 890.00 | | 292 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 664.00 | 1 163 155.00 | | 1 355 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 221.00 | 118 341.00 | | 68 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 502.00 | 219 647.00 | | 225 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 019.00 | 376 063.00 | | 373 019.00 |
EA Autres dettes | 6 787.00 | 5 542.00 | | 6 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 917.00 | 12 412.00 | | 55 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 446.00 | 732 003.00 | | 729 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 109.00 | 1 895 159.00 | | 2 085 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 232.00 | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 394 208.00 | | 2 394 208.00 | 2 394 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 208.00 | | 2 394 208.00 | 2 394 208.00 |
FM Production stockée | | | -20 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 341.00 | |
GE Autres charges | | | 13 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 15 165.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323.00 | 515.00 | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 15 680.00 | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 471.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 474.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | 15 206.00 | | 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 883.00 | 60 590.00 | | 106 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 501.00 | 2 451 200.00 | | 2 414 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 993.00 | 2 259 310.00 | | 2 121 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 508.00 | 191 890.00 | | 292 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 430.00 | 5 510.00 | | 242 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 427.00 | | | 99 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 003.00 | 5 510.00 | | 143 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 502.00 | 225 502.00 | | 225 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 019.00 | 373 019.00 | | 373 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 917.00 | 55 917.00 | | 55 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 221.00 | 51 204.00 | 17 017.00 | 68 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997 693.00 | 997 693.00 | | 997 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 214.00 | 997 693.00 | 8 521.00 | 1 006 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 446.00 | 712 429.00 | 17 017.00 | 729 446.00 |