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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 568.00 | 10 392.00 | 176.00 | 10 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 980.00 | 10 392.00 | 18 588.00 | 28 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 595 752.00 | | 1 595 752.00 | 1 595 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 028.00 | | 94 028.00 | 94 028.00 |
BZ Autres créances | 30 872.00 | | 30 872.00 | 30 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 859.00 | | 1 722 859.00 | 1 722 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 839.00 | 10 392.00 | 1 741 447.00 | 1 751 839.00 |
CU Autres participations | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 705 189.00 | | | 705 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 803.00 | | | 219 803.00 |
DL TOTAL (I) | 979 992.00 | | | 979 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 931.00 | | | 389 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 698.00 | | | 114 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 506.00 | | | 83 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
EA Autres dettes | 132 713.00 | | | 132 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 635.00 | | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 454.00 | | | 761 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 447.00 | | | 1 741 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 705.00 | | | 531 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 395.00 | | | 110 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 109.00 | 283.00 | | 10 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 109.00 | 283.00 | | 10 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 507.00 | 83 507.00 | | 83 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 711.00 | 240 711.00 | | 240 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 94 029.00 | | | 94 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 396.00 | 110 396.00 | | 110 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 536.00 | 56 487.00 | 178 541.00 | 279 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 259.00 | | | 160 259.00 |
VP Divers | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 970.00 | 39 970.00 | | 39 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 657.00 | 127 107.00 | 550.00 | 127 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 455.00 | 531 706.00 | 178 541.00 | 761 455.00 |