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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 556.00 | 164 295.00 | 25 262.00 | 189 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 773.00 | 165 424.00 | 34 349.00 | 199 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BT Marchandises | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 497.00 | 55 773.00 | 215 724.00 | 271 497.00 |
BZ Autres créances | 178 618.00 | | 178 618.00 | 178 618.00 |
CF Disponibilités | 51 737.00 | | 51 737.00 | 51 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 819.00 | 55 773.00 | 455 046.00 | 510 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 592.00 | 221 197.00 | 489 395.00 | 710 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 928.00 | | | 66 928.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | | 84 541.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 798.00 | 34 959.00 | | 53 798.00 |
DL TOTAL (I) | 218 798.00 | 284 499.00 | | 218 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 391.00 | 14 055.00 | | 7 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 135.00 | 63 642.00 | | 44 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 079.00 | 234 255.00 | | 213 079.00 |
EA Autres dettes | 5 992.00 | 13 341.00 | | 5 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 597.00 | 325 293.00 | | 270 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 395.00 | 609 792.00 | | 489 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 007.00 | 317 901.00 | | 269 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 390.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
FG Production vendue services | 998 672.00 | | 998 672.00 | 998 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 359.00 | | 1 001 359.00 | 1 001 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 773.00 | |
GE Autres charges | | | 77 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 363.00 | 8 020.00 | | 12 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 641.00 | 1 005 991.00 | | 1 097 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 843.00 | 971 032.00 | | 1 043 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 798.00 | 34 959.00 | | 53 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 598.00 | | | 202 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 825.00 | 199 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 825.00 | 189 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 381.00 | | | 192 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 093.00 | 7 156.00 | 2 825.00 | 161 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 964.00 | 7 156.00 | 2 825.00 | 159 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 381.00 | 55 773.00 | 86 381.00 | 86 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 381.00 | 55 773.00 | 86 381.00 | 86 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 381.00 | 55 773.00 | 86 381.00 | 86 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 773.00 | 86 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 135.00 | 44 135.00 | | 44 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 641.00 | 73 641.00 | | 73 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 639.00 | 67 639.00 | | 67 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
UX Autres créances clients | 204 569.00 | 204 569.00 | | 204 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 928.00 | | 66 928.00 | 66 928.00 |
VB T. V. A. | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VC Groupe et associés | 158 554.00 | 158 554.00 | | 158 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 391.00 | 5 801.00 | 1 590.00 | 7 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 653.00 | 389 704.00 | 72 949.00 | 462 653.00 |
VW T.V.A. | 57 981.00 | 57 981.00 | | 57 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 597.00 | 269 007.00 | 1 590.00 | 270 597.00 |