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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 1 490 885.00 | 496 735.00 | 994 151.00 | 1 490 885.00 |
AP Constructions | 5 224 900.00 | 3 957 745.00 | 1 267 156.00 | 5 224 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 121 344.00 | 1 690 526.00 | 430 818.00 | 2 121 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 161 425.00 | 1 626 214.00 | 535 211.00 | 2 161 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 653.00 | | 203 653.00 | 203 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 457 684.00 | | 1 457 684.00 | 1 457 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 510.00 | 250.00 | 67 260.00 | 67 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 478.00 | | 80 478.00 | 80 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 391 645.00 | 7 780 678.00 | 5 610 967.00 | 13 391 645.00 |
BT Marchandises | 947 032.00 | | 947 032.00 | 947 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 035.00 | 856.00 | 68 179.00 | 69 035.00 |
BZ Autres créances | 212 202.00 | | 212 202.00 | 212 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 820.00 | | 353 820.00 | 353 820.00 |
CF Disponibilités | 2 910 415.00 | | 2 910 415.00 | 2 910 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 851.00 | | 61 851.00 | 61 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 554 354.00 | 856.00 | 4 553 499.00 | 4 554 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 945 999.00 | 7 781 533.00 | 10 164 466.00 | 17 945 999.00 |
CU Autres participations | 521 200.00 | | 521 200.00 | 521 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 933 531.00 | 3 549 229.00 | | 3 933 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 778.00 | 884 302.00 | | 1 069 778.00 |
DL TOTAL (I) | 5 058 310.00 | 4 488 531.00 | | 5 058 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 310.00 | 1 863 046.00 | | 1 390 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 680.00 | 344 374.00 | | 343 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 161.00 | 2 101 893.00 | | 2 124 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 416.00 | 1 133 621.00 | | 1 121 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 588.00 | 5 296.00 | | 125 588.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 106 156.00 | 5 448 229.00 | | 5 106 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 164 466.00 | 9 936 761.00 | | 10 164 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 110 999.00 | 4 058 641.00 | | 4 110 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 534 212.00 | | 28 534 212.00 | 28 534 212.00 |
FG Production vendue services | 334 174.00 | | 334 175.00 | 334 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 868 387.00 | | 28 868 387.00 | 28 868 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 944 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 009 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 893 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 855.00 | |
GE Autres charges | | | 21 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 359 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 585 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 581 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 131.00 | 153 541.00 | | 88 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 698.00 | | | 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 829.00 | 153 541.00 | | 88 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 230.00 | 43 943.00 | | 25 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 725.00 | 15 145.00 | | 16 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 955.00 | 59 088.00 | | 41 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 873.00 | 94 453.00 | | 46 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 966.00 | 133 480.00 | | 164 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 040.00 | 368 926.00 | | 394 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 051 305.00 | 27 236 489.00 | | 29 051 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 981 527.00 | 26 352 187.00 | | 27 981 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 778.00 | 884 302.00 | | 1 069 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 353 962.00 | 584 932.00 | 158 467.00 | 7 353 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 079.00 | 128.00 | | 9 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 344 883.00 | 584 804.00 | 158 467.00 | 7 344 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 457 684.00 | | 1 457 684.00 | 1 457 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 478.00 | | 80 478.00 | 80 478.00 |
UX Autres créances clients | 67 942.00 | 67 942.00 | | 67 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 67 905.00 | 67 905.00 | | 67 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 962.00 | 123 962.00 | | 123 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 851.00 | 61 851.00 | | 61 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 250.00 | 343 087.00 | 1 538 162.00 | 1 881 250.00 |