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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CF Disponibilités | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 204.00 | 38 766.00 | 23 438.00 | 62 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -2 662.00 | 291.00 | | -2 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 420.00 | -2 953.00 | | -17 420.00 |
DL TOTAL (I) | 18 028.00 | 35 449.00 | | 18 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 116.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958.00 | 38 109.00 | | 2 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 357.00 | 6 777.00 | | 2 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 410.00 | 169 942.00 | | 5 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 438.00 | 205 392.00 | | 23 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 231.00 | | | -10 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 458.00 | | 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734.00 | 102 063.00 | | 4 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 155.00 | 105 017.00 | | 22 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 420.00 | -2 953.00 | | -17 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 358.00 | | 1 834.00 | 3 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 358.00 | | 1 834.00 | 3 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337.00 | 812.00 | 1 524.00 | 2 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |