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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 473.00 | 100 710.00 | 1 764.00 | 102 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 086.00 | 125 891.00 | 24 195.00 | 150 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 394.00 | 231 862.00 | 30 532.00 | 262 394.00 |
BT Marchandises | 53 551.00 | | 53 551.00 | 53 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 446.00 | 803.00 | 9 642.00 | 10 446.00 |
BZ Autres créances | 33 867.00 | | 33 867.00 | 33 867.00 |
CF Disponibilités | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 289.00 | 803.00 | 104 486.00 | 105 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 683.00 | 232 665.00 | 135 018.00 | 367 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 100 263.00 | | | 100 263.00 |
DH Report à nouveau | -91 875.00 | | | -91 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 663.00 | | | -10 663.00 |
DL TOTAL (I) | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 898.00 | | | 55 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 251.00 | | | 43 251.00 |
EA Autres dettes | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 891.00 | | | 128 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 018.00 | | | 135 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 891.00 | | | 128 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 467.00 | | 1 082 467.00 | 1 082 467.00 |
FG Production vendue services | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 925.00 | | 1 083 925.00 | 1 083 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 309.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | | | 48.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 021.00 | | | -16 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 547.00 | | | 1 086 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 209.00 | | | 1 097 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 663.00 | | | -10 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 387.00 | -5 944.00 | 6 544.00 | 263 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 593.00 | 262 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 593.00 | 256 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 420.00 | -4 420.00 | 4 420.00 | 4 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 442.00 | | 600.00 | 257 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | -1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 858.00 | 6 309.00 | 305.00 | 225 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 487.00 | 6 309.00 | 305.00 | 224 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
6T Sur comptes clients | 803.00 | | | 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803.00 | | | 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803.00 | | | 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 898.00 | 55 898.00 | | 55 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 848.00 | | | 848.00 |
VB T. V. A. | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 942.00 | 45 417.00 | 1 524.00 | 46 942.00 |
VW T.V.A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 891.00 | 128 891.00 | | 128 891.00 |