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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 913.00 | 158 428.00 | 18 485.00 | 176 913.00 |
040 Immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 142.00 | 159 214.00 | 76 928.00 | 236 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
060 Stock marchandises | 35 925.00 | | 35 925.00 | 35 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 815.00 | | 61 815.00 | 61 815.00 |
072 Créances – Autres | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
084 Disponibilités | 64 058.00 | | 64 058.00 | 64 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 541.00 | | 195 541.00 | 195 541.00 |
110 Total général Actif | 431 683.00 | 159 214.00 | 272 469.00 | 431 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 438.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 49 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 87 278.00 | 79 625.00 | | 87 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 290.00 | 264 200.00 | | 222 290.00 |
230 Autres produits | | 2 064.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 568.00 | 345 890.00 | | 309 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 797.00 | 72 608.00 | | 60 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 534.00 | -966.00 | | -4 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 535.00 | 18 011.00 | | 18 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 030.00 | -2 253.00 | | 3 030.00 |
242 Autres charges externes. | 133 318.00 | 126 155.00 | | 133 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 923.00 | 8 614.00 | | 6 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 092.00 | 19 827.00 | | 21 092.00 |
252 Charges sociales | 33 614.00 | 39 879.00 | | 33 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 126.00 | 5 470.00 | | 5 126.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 33.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 998.00 | 287 379.00 | | 277 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 570.00 | 58 511.00 | | 31 570.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 66.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 127.00 | | |
294 Charges financières | 712.00 | 664.00 | | 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 166.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 30 875.00 | 63 873.00 | | 30 875.00 |