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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
AP Constructions | 67 493.00 | 54 002.00 | 13 491.00 | 67 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 833.00 | 66 681.00 | 41 152.00 | 107 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 940.00 | 120 683.00 | 1 463 256.00 | 1 583 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BZ Autres créances | 183 497.00 | 55 700.00 | 127 797.00 | 183 497.00 |
CF Disponibilités | 116 435.00 | | 116 435.00 | 116 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 617.00 | 55 700.00 | 244 917.00 | 300 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 556.00 | 176 383.00 | 1 708 173.00 | 1 884 556.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 395 955.00 | 1 406 324.00 | | 1 395 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 961.00 | -10 369.00 | | 35 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 116.00 | 1 519 155.00 | | 1 555 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 295.00 | 76 522.00 | | 81 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 550.00 | 10 650.00 | | 21 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 285.00 | 23 261.00 | | 22 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 926.00 | 1 942.00 | | 15 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 057.00 | 112 376.00 | | 153 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 173.00 | 1 631 531.00 | | 1 708 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 492.00 | | 116 492.00 | 116 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 492.00 | | 116 492.00 | 116 492.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 384.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 102.00 | 81 582.00 | | 124 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 141.00 | 91 951.00 | | 88 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 961.00 | -10 369.00 | | 35 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 026.00 | 8 657.00 | | 112 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 026.00 | 8 657.00 | | 112 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 583 940.00 | | | 1 583 940.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 026.00 | | | 112 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 295.00 | 81 295.00 | | 81 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400 061.00 | | 1 400 061.00 | 1 400 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 182.00 | 184 182.00 | | 184 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 243.00 | 184 182.00 | 1 400 061.00 | 1 584 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 507.00 | 131 507.00 | | 131 507.00 |