| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 835 483.00 | 2 264 665.00 | 570 818.00 | 2 835 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 377.00 | 11 639.00 | 6 738.00 | 18 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 458.00 | 2 292 237.00 | 579 221.00 | 2 871 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BZ Autres créances | 118 745.00 | | 118 745.00 | 118 745.00 |
CF Disponibilités | 503 904.00 | | 503 904.00 | 503 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 509.00 | | 657 509.00 | 657 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 967.00 | 2 292 237.00 | 1 236 730.00 | 3 528 967.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 589 675.00 | | | 589 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 961.00 | | | 81 961.00 |
DL TOTAL (I) | 680 021.00 | | | 680 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 474.00 | | | 239 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 656.00 | | | 165 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 709.00 | | | 556 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 730.00 | | | 1 236 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 005.00 | | | 429 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 714 348.00 | | 254 510.00 | 2 714 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 400.00 | 2 871 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 400.00 | 2 869 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 712 683.00 | | 254 510.00 | 2 712 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 140 830.00 | 215 973.00 | 64 566.00 | 2 140 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140 830.00 | 215 973.00 | 64 566.00 | 2 140 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 000.00 | 2 989.00 | 15 989.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 2 989.00 | 15 989.00 | 13 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 989.00 | 15 989.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 474.00 | 111 770.00 | 127 703.00 | 239 474.00 |
VI Groupe et associés | 164 376.00 | 164 376.00 | | 164 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 672.00 | | | 98 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VP Divers | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 601.00 | 65 601.00 | | 65 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 855.00 | 136 730.00 | 125.00 | 136 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 709.00 | 429 005.00 | 127 703.00 | 556 709.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | | | 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
ST Autres comptes | 75 801.00 | | | 75 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 876.00 | | | 876.00 |
YT Sous‐traitance | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 355.00 | | | 77 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 727.00 | | | 85 727.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |