| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 082.00 | 27 203.00 | 3 879.00 | 31 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 175.00 | 121 225.00 | 61 950.00 | 183 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 355.00 | 148 428.00 | 81 927.00 | 230 355.00 |
BT Marchandises | 43 790.00 | | 43 790.00 | 43 790.00 |
BZ Autres créances | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
CF Disponibilités | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 308.00 | | 77 308.00 | 77 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 663.00 | 148 428.00 | 159 235.00 | 307 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
DH Report à nouveau | -94 847.00 | -46 765.00 | | -94 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259.00 | -48 083.00 | | 1 259.00 |
DL TOTAL (I) | -38 745.00 | -40 004.00 | | -38 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 809.00 | 109 553.00 | | 86 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 214.00 | 37 985.00 | | 43 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 171.00 | 49 572.00 | | 45 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 787.00 | 37 461.00 | | 22 787.00 |
EA Autres dettes | | 6 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 980.00 | 240 601.00 | | 197 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 235.00 | 200 597.00 | | 159 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 122.00 | 81 102.00 | 283 224.00 | 202 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 122.00 | 81 102.00 | 283 224.00 | 202 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 735.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 82 228.00 | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 114.00 | 82 228.00 | | 41 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 558.00 | 1 383.00 | | 2 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 735.00 | 39 637.00 | | 45 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 293.00 | 41 019.00 | | 48 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 179.00 | 41 208.00 | | -7 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 857.00 | 710 171.00 | | 324 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 598.00 | 758 254.00 | | 323 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259.00 | -48 083.00 | | 1 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 300.00 | | 790.00 | 275 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 735.00 | 230 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 735.00 | 13 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 608.00 | | | 59 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 466.00 | | 790.00 | 213 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 535.00 | 84 535.00 | | 84 535.00 |
VI Groupe et associés | 43 214.00 | 43 214.00 | | 43 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VP Divers | 892.00 | | | 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 936.00 | 16 836.00 | 1 100.00 | 17 936.00 |
VW T.V.A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 980.00 | 197 980.00 | | 197 980.00 |