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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 180.00 | 115 883.00 | 47 297.00 | 163 180.00 |
AP Constructions | 920 058.00 | 587 854.00 | 332 204.00 | 920 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 649.00 | 111 975.00 | 40 674.00 | 152 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 041.00 | 104 916.00 | 8 124.00 | 113 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 481.00 | 52 481.00 | | 52 481.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 429.00 | | 19 429.00 | 19 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 238.00 | 1 098 300.00 | 792 939.00 | 1 891 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630 229.00 | | 630 229.00 | 630 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 818 645.00 | | 818 645.00 | 818 645.00 |
BT Marchandises | 205 830.00 | | 205 830.00 | 205 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 721.00 | 39 927.00 | 206 794.00 | 246 721.00 |
BZ Autres créances | 85 234.00 | | 85 234.00 | 85 234.00 |
CF Disponibilités | 1 031 879.00 | | 1 031 879.00 | 1 031 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 246.00 | | 54 246.00 | 54 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 072 784.00 | 39 927.00 | 3 032 857.00 | 3 072 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 022.00 | 1 138 227.00 | 3 825 795.00 | 4 964 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 150 257.00 | 125 190.00 | 25 067.00 | 150 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
DG Autres réserves | 1 094 888.00 | 1 094 888.00 | | 1 094 888.00 |
DH Report à nouveau | 1 207 486.00 | 1 049 275.00 | | 1 207 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 406.00 | 158 210.00 | | 197 406.00 |
DK Provisions réglementées | 18 605.00 | 20 411.00 | | 18 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 563 260.00 | 2 367 660.00 | | 2 563 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 243.00 | 1 437 867.00 | | 734 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 493.00 | 13 240.00 | | 13 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 371.00 | 266 879.00 | | 224 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 428.00 | 363 257.00 | | 290 428.00 |
EA Autres dettes | | 3 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 262 535.00 | 2 085 043.00 | | 1 262 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 825 795.00 | 4 452 703.00 | | 3 825 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 069.00 | 852 258.00 | | 837 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 152.00 | | 55 873.00 | 1 851 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 222 168.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 15 687.00 | 1 891 238.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 687.00 | 1 185 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 323.00 | | | 483 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 591.00 | | 55 843.00 | 1 145 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 238.00 | | 30.00 | 222 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 776.00 | 73 448.00 | 13 596.00 | 860 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 908.00 | 34 975.00 | | 80 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 869.00 | 38 473.00 | 13 596.00 | 779 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 411.00 | | 1 807.00 | 20 411.00 |
6T Sur comptes clients | 81 497.00 | | 41 570.00 | 81 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 168.00 | | 41 570.00 | 259 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 579.00 | | 43 377.00 | 279 579.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 371.00 | 224 371.00 | | 224 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 825.00 | 123 825.00 | | 123 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 025.00 | 76 025.00 | | 76 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 481.00 | | 52 481.00 | 52 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 429.00 | | 19 429.00 | 19 429.00 |
UX Autres créances clients | 206 794.00 | 206 794.00 | | 206 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 927.00 | 39 927.00 | | 39 927.00 |
VB T. V. A. | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 243.00 | 308 777.00 | 425 466.00 | 734 243.00 |
VI Groupe et associés | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703 097.00 | | | 703 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
VP Divers | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 246.00 | 54 246.00 | | 54 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 111.00 | 386 200.00 | 71 911.00 | 458 111.00 |
VW T.V.A. | 86 568.00 | 86 568.00 | | 86 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 536.00 | 837 069.00 | 425 466.00 | 1 262 536.00 |