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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 608.00 | 27 123.00 | 484.00 | 27 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 000.00 | 61 813.00 | 23 186.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 87 844.00 | 87 844.00 | | 87 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 355.00 | 753 176.00 | 129 178.00 | 882 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 362.00 | | 82 362.00 | 82 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 263 294.00 | 1 427 856.00 | 1 835 437.00 | 3 263 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 234 579.00 | | 2 234 579.00 | 2 234 579.00 |
BZ Autres créances | 572 448.00 | | 572 448.00 | 572 448.00 |
CF Disponibilités | 565 891.00 | | 565 891.00 | 565 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 395.00 | | 81 395.00 | 81 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 454 399.00 | | 3 454 399.00 | 3 454 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 717 694.00 | 1 427 856.00 | 5 289 837.00 | 6 717 694.00 |
CU Autres participations | 53 676.00 | | 53 676.00 | 53 676.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 043 884.00 | 497 335.00 | 1 546 549.00 | 2 043 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 120.00 | | | 113 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
DH Report à nouveau | -9 962.00 | | | -9 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 794.00 | | | 323 794.00 |
DL TOTAL (I) | 438 263.00 | | | 438 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 097 316.00 | | | 2 097 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 312.00 | | | 74 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 710.00 | | | 907 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552 456.00 | | | 1 552 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 777.00 | | | 219 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 851 573.00 | | | 4 851 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 289 837.00 | | | 5 289 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 160 446.00 | | | 3 160 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 618 525.00 | 543 662.00 | 6 162 187.00 | 5 618 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 618 525.00 | 543 662.00 | 6 162 187.00 | 5 618 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 411 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 232 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 863 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 475.00 | |
GE Autres charges | | | 148 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 166 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 451.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 292.00 | | | 78 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 513.00 | | | -1 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 695.00 | | | -37 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 466 847.00 | | | 6 466 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 143 053.00 | | | 6 143 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 794.00 | | | 323 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 204 637.00 | | 62 457.00 | 3 204 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 043 884.00 | | | 2 043 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 136 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 3 263 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 043 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 608.00 | | | 112 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 060.00 | | 51 702.00 | 919 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 083.00 | | 10 755.00 | 129 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 381.00 | 476 475.00 | | 951 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 008.00 | 363 326.00 | | 134 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 270.00 | 5 666.00 | | 83 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 103.00 | 107 481.00 | | 734 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
6T Sur comptes clients | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 710.00 | 907 710.00 | | 907 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 412.00 | 90 412.00 | | 90 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 969 050.00 | 969 050.00 | | 969 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 777.00 | 219 777.00 | | 219 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 362.00 | | 82 362.00 | 82 362.00 |
UX Autres créances clients | 2 234 579.00 | 2 234 579.00 | | 2 234 579.00 |
VB T. V. A. | 104 864.00 | 104 864.00 | | 104 864.00 |
VC Groupe et associés | 381 800.00 | 381 800.00 | | 381 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 095 490.00 | 404 362.00 | 1 691 127.00 | 2 095 490.00 |
VI Groupe et associés | 74 312.00 | 74 312.00 | | 74 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 901 749.00 | | | 1 901 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 661 821.00 | | | 1 661 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 255.00 | 43 255.00 | | 43 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 088.00 | 48 088.00 | | 48 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 395.00 | 81 395.00 | | 81 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 785.00 | 2 888 423.00 | 82 362.00 | 2 970 785.00 |
VW T.V.A. | 449 737.00 | 449 737.00 | | 449 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 851 573.00 | 3 160 446.00 | 1 691 127.00 | 4 851 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 908.00 | | | 65 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 264 760.00 | | | 264 760.00 |
ST Autres comptes | 476 288.00 | | | 476 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 089.00 | | | 275 089.00 |
YT Sous‐traitance | 1 910 235.00 | | | 1 910 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 305 725.00 | | | 305 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 615.00 | | | 90 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 974 410.00 | | | 974 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 465 749.00 | | | 465 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 232 097.00 | | | 3 232 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |