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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 694.00 | 52 222.00 | 212 471.00 | 264 694.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
AP Constructions | 441 808.00 | 414 540.00 | 27 268.00 | 441 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 003.00 | 229 538.00 | 162 464.00 | 392 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 586.00 | 134 447.00 | 44 139.00 | 178 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 321.00 | | 42 321.00 | 42 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 252.00 | 849 971.00 | 668 280.00 | 1 518 252.00 |
BT Marchandises | 1 322 506.00 | 122 166.00 | 1 200 340.00 | 1 322 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 898.00 | 4 725.00 | 1 125 172.00 | 1 129 898.00 |
BZ Autres créances | 253 162.00 | 101 681.00 | 151 481.00 | 253 162.00 |
CF Disponibilités | 154 615.00 | | 154 615.00 | 154 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 267.00 | | 106 267.00 | 106 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 246.00 | 228 573.00 | 2 744 673.00 | 2 973 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 722.00 | 1 078 545.00 | 3 419 176.00 | 4 497 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 184 404.00 | | | 184 404.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 651.00 | 48 651.00 | | 48 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 858 484.00 | 680 570.00 | | 858 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 230.00 | 177 913.00 | | 59 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 845.00 | 1 151 335.00 | | 1 225 845.00 |
DN Avances conditionnées | 323 500.00 | 161 500.00 | | 323 500.00 |
DO TOTAL (II) | 323 500.00 | 161 500.00 | | 323 500.00 |
DP Provisions pour risques | 12 775.00 | 14 460.00 | | 12 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 000.00 | 42 000.00 | | 109 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 775.00 | 56 460.00 | | 121 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 879.00 | 200 064.00 | | 216 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 647.00 | 104 204.00 | | 105 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 233.00 | 4 147.00 | | 76 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 118.00 | 859 386.00 | | 840 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 765.00 | 531 486.00 | | 503 765.00 |
EA Autres dettes | 5 411.00 | 196.00 | | 5 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 056.00 | 1 699 485.00 | | 1 748 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 176.00 | 3 068 781.00 | | 3 419 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 662.00 | 1 532 771.00 | | 1 514 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 933.00 | | 441 243.00 | 1 254 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 857.00 | 20 066.00 | 1 518 252.00 | 157 857.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 857.00 | 20 066.00 | 1 104 523.00 | 157 857.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 118.00 | | 209 289.00 | 162 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 321.00 | | 231 126.00 | 1 051 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 493.00 | | 827.00 | 41 493.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 157 857.00 | | | 157 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 053.00 | 96 860.00 | 18 942.00 | 772 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 775.00 | 31 446.00 | | 20 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 277.00 | 65 414.00 | 18 942.00 | 751 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 460.00 | 67 000.00 | 1 685.00 | 56 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 460.00 | 67 000.00 | 1 685.00 | 56 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 118.00 | 840 118.00 | | 840 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 390.00 | 233 390.00 | | 233 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 412.00 | 119 412.00 | | 119 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 321.00 | | 42 321.00 | 42 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 227.00 | 1 124 227.00 | | 1 124 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VB T. V. A. | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 610.00 | 48 449.00 | 157 160.00 | 205 610.00 |
VI Groupe et associés | 105 647.00 | 105 647.00 | | 105 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 166.00 | | | 245 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 634.00 | | | 77 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 220.00 | 43 816.00 | 184 404.00 | 228 220.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 267.00 | 106 267.00 | | 106 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 649.00 | 1 304 923.00 | 226 725.00 | 1 531 649.00 |
VW T.V.A. | 123 921.00 | 123 921.00 | | 123 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 823.00 | 1 514 662.00 | 157 160.00 | 1 671 823.00 |