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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AP Constructions | 450 742.00 | 248 633.00 | 202 109.00 | 450 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 478.00 | 214 853.00 | 163 625.00 | 378 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 482 391.00 | 1 227 643.00 | 2 254 748.00 | 3 482 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 602 067.00 | | 602 067.00 | 602 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 324.00 | | 52 324.00 | 52 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 232 483.00 | 1 691 619.00 | 4 540 865.00 | 6 232 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 501.00 | | 24 501.00 | 24 501.00 |
BT Marchandises | 1 334 697.00 | | 1 334 697.00 | 1 334 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 286.00 | 3 485.00 | 229 801.00 | 233 286.00 |
BZ Autres créances | 360 076.00 | | 360 076.00 | 360 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 669 028.00 | | 1 669 028.00 | 1 669 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 160.00 | | 59 160.00 | 59 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 680 748.00 | 3 485.00 | 3 677 263.00 | 3 680 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 913 232.00 | 1 695 103.00 | 8 218 128.00 | 9 913 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 265 992.00 | | 1 265 992.00 | 1 265 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 2 261 034.00 | 1 490 290.00 | | 2 261 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 583.00 | 770 744.00 | | 600 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 923 218.00 | 2 322 634.00 | | 2 923 218.00 |
DQ Provisions pour charges | | 37 112.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 112.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 2 834 880.00 | 3 372 229.00 | | 2 834 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 858.00 | 1 976.00 | | 2 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 913.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 510.00 | 1 876 616.00 | | 1 821 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 125.00 | 512 842.00 | | 614 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 816.00 | 564.00 | | 816.00 |
EA Autres dettes | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 294 911.00 | 5 769 140.00 | | 5 294 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 218 128.00 | 8 128 886.00 | | 8 218 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 129 197.00 | |
FD Production vendue biens | | | 884 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 013 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 065 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 245 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 843 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 975 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 668.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 425 363.00 | |
GE Autres charges | | | 17 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 340 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 164.00 | 163 243.00 | | 64 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 602.00 | 126 216.00 | | 95 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 438.00 | 37 027.00 | | -31 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 608.00 | 264 309.00 | | 166 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 300 574.00 | 33 332 977.00 | | 36 300 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 699 991.00 | 32 562 231.00 | | 35 699 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 583.00 | 770 744.00 | | 600 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 292 636.00 | | 973 262.00 | 5 292 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 559.00 | 1 920 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 415.00 | 6 232 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 856.00 | 4 311 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 216 961.00 | | 117 506.00 | 4 216 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 186.00 | | 855 756.00 | 1 075 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 941.00 | 424 146.00 | 14 469.00 | 1 281 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 451.00 | 424 146.00 | 14 469.00 | 1 281 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 510.00 | 1 821 510.00 | | 1 821 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 917.00 | 611 917.00 | | 611 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 221 991.00 | | 1 221 991.00 | 1 221 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 324.00 | | 52 324.00 | 52 324.00 |
UX Autres créances clients | 233 286.00 | 233 286.00 | | 233 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 834 880.00 | 2 173 693.00 | 568 870.00 | 2 834 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 377.00 | | | 537 377.00 |
VP Divers | 360 076.00 | 360 076.00 | | 360 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 160.00 | 59 160.00 | | 59 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 837.00 | 652 522.00 | 1 274 315.00 | 1 926 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 294 911.00 | 4 633 723.00 | 568 870.00 | 5 294 911.00 |