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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 289.00 | 116 518.00 | 1 771.00 | 118 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 289.00 | 116 518.00 | 1 771.00 | 118 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
072 Créances – Autres | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
084 Disponibilités | 151 886.00 | | 151 886.00 | 151 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 692.00 | | 182 692.00 | 182 692.00 |
110 Total général Actif | 300 981.00 | 116 518.00 | 184 463.00 | 300 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 110.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 091.00 | 78 854.00 | | 99 091.00 |
222 Production stockée | -100.00 | -80.00 | | -100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 991.00 | 78 774.00 | | 98 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | 200.00 | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 614.00 | 6 263.00 | | 13 614.00 |
242 Autres charges externes. | 16 494.00 | 13 295.00 | | 16 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | 993.00 | | 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 554.00 | 31 428.00 | | 38 554.00 |
252 Charges sociales | 16 072.00 | 12 568.00 | | 16 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 046.00 | 3 816.00 | | 1 046.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 771.00 | 68 563.00 | | 86 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 220.00 | 10 211.00 | | 12 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 305.00 | 174.00 | | 2 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 913.00 | 10 048.00 | | 9 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 288.00 | | | 118 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 154.00 | | | 5 154.00 |