| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 247.00 | 26 918.00 | 329.00 | 27 247.00 |
AN Terrains | 115 186.00 | 77 188.00 | 37 998.00 | 115 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 585.00 | 260 919.00 | 6 666.00 | 267 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 145.00 | 1 172 543.00 | 219 601.00 | 1 392 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 193.00 | 1 537 568.00 | 302 625.00 | 1 840 193.00 |
BT Marchandises | 10 448 219.00 | 350 761.00 | 10 097 458.00 | 10 448 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 780 634.00 | 104 357.00 | 5 676 277.00 | 5 780 634.00 |
BZ Autres créances | 1 234 323.00 | | 1 234 323.00 | 1 234 323.00 |
CF Disponibilités | 8 097 337.00 | | 8 097 337.00 | 8 097 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 574 497.00 | 455 118.00 | 25 119 379.00 | 25 574 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 414 690.00 | 1 992 686.00 | 25 422 004.00 | 27 414 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 541 973.00 | 4 833 368.00 | | 6 541 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546 158.00 | 1 708 606.00 | | 1 546 158.00 |
DK Provisions réglementées | 10 546.00 | 11 494.00 | | 10 546.00 |
DL TOTAL (I) | 9 198 677.00 | 7 653 468.00 | | 9 198 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 670 044.00 | 4 604 443.00 | | 4 670 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 294 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 107 071.00 | 6 756 874.00 | | 10 107 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 832.00 | 1 144 882.00 | | 1 042 832.00 |
EA Autres dettes | 403 380.00 | 800 305.00 | | 403 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 223 327.00 | 13 604 148.00 | | 16 223 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 422 004.00 | 21 257 615.00 | | 25 422 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 909 352.00 | 5 152 419.00 | 59 061 771.00 | 53 909 352.00 |
FD Production vendue biens | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
FG Production vendue services | 1 598 196.00 | 156 356.00 | 1 754 552.00 | 1 598 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 513 064.00 | 5 308 775.00 | 60 821 839.00 | 55 513 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 187 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 225 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 429 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 581 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 571.00 | |
GE Autres charges | | | 64 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 043 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 144 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 085 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 839.00 | 3 620.00 | | 9 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 27 500.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 948.00 | | | 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 787.00 | 31 120.00 | | 16 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 787.00 | 31 018.00 | | 16 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555 677.00 | 659 139.00 | | 555 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 207 571.00 | 70 714 645.00 | | 61 207 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 661 413.00 | 69 006 039.00 | | 59 661 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 546 158.00 | 1 708 606.00 | | 1 546 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 788.00 | | 92 559.00 | 1 773 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 154.00 | 1 840 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 154.00 | 1 774 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 247.00 | | | 27 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 510.00 | | 92 559.00 | 1 708 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 030.00 | | | 38 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 086.00 | 89 636.00 | 26 154.00 | 1 474 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 417.00 | 501.00 | | 26 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 669.00 | 89 135.00 | 26 154.00 | 1 447 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 494.00 | | 948.00 | 11 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 494.00 | | 948.00 | 11 494.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 107 071.00 | 10 107 071.00 | | 10 107 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042 832.00 | 1 042 832.00 | | 1 042 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 070 350.00 | 5 070 350.00 | | 5 070 350.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 780 634.00 | 5 780 634.00 | | 5 780 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234 322.00 | 1 234 322.00 | | 1 234 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 066 941.00 | 7 028 941.00 | 38 000.00 | 7 066 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 223 327.00 | 16 220 253.00 | | 16 223 327.00 |