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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 856.00 | 60 857.00 | | 60 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 906.00 | | 334 906.00 | 334 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 493.00 | 63 488.00 | 381 005.00 | 444 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 448 757.00 | | 2 448 757.00 | 2 448 757.00 |
BN En cours de production de biens | 2 192 135.00 | | 2 192 135.00 | 2 192 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 873.00 | | 204 873.00 | 204 873.00 |
BT Marchandises | 1 020 149.00 | | 1 020 149.00 | 1 020 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 354.00 | | 1 321 354.00 | 1 321 354.00 |
BZ Autres créances | 2 080 876.00 | | 2 080 876.00 | 2 080 876.00 |
CF Disponibilités | 2 140 285.00 | | 2 140 285.00 | 2 140 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 004.00 | | 97 004.00 | 97 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 505 434.00 | | 11 505 434.00 | 11 505 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 949 927.00 | 63 488.00 | 11 886 439.00 | 11 949 927.00 |
CU Autres participations | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 800.00 | 504 800.00 | | 504 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 480.00 | 50 480.00 | | 50 480.00 |
DG Autres réserves | 3 409 456.00 | 3 403 461.00 | | 3 409 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 650.00 | 705 996.00 | | 543 650.00 |
DL TOTAL (I) | 4 533 587.00 | 4 689 936.00 | | 4 533 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 588 132.00 | 812 300.00 | | 588 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 588 132.00 | 812 300.00 | | 588 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 413.00 | 917 020.00 | | 945 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 757 525.00 | 2 226 128.00 | | 2 757 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 125.00 | 141 371.00 | | 179 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 161.00 | 304 418.00 | | 502 161.00 |
EA Autres dettes | 530 296.00 | 431 723.00 | | 530 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 850 201.00 | | | 1 850 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 764 720.00 | 4 020 659.00 | | 6 764 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 886 439.00 | 9 522 896.00 | | 11 886 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 369.00 | | | 607 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 162 876.00 | | 381 006.00 | 162 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 876.00 | | 444 493.00 | 162 876.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 856.00 | | | 60 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 882.00 | | | 543 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 562.00 | 926.00 | | 62 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | 346.00 | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 277.00 | 580.00 | | 60 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 812 300.00 | 588 132.00 | 812 300.00 | 812 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 496.00 | | 92 496.00 | 92 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 496.00 | | 92 496.00 | 92 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 796.00 | 588 132.00 | 904 796.00 | 904 796.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588 132.00 | 869 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 125.00 | 179 125.00 | | 179 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 354.00 | 169 354.00 | | 169 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 296.00 | 530 296.00 | | 530 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 850 201.00 | 1 850 201.00 | | 1 850 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 906.00 | 334 906.00 | | 334 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 354.00 | 1 321 354.00 | | 1 321 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
VC Groupe et associés | 1 915 293.00 | 1 915 293.00 | | 1 915 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 172.00 | 415 172.00 | | 415 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 205.00 | 135 381.00 | 394 824.00 | 530 205.00 |
VI Groupe et associés | 2 757 525.00 | 2 757 525.00 | | 2 757 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527 806.00 | | | 527 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 162.00 | | | 186 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 605.00 | 113 605.00 | | 113 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 004.00 | 97 004.00 | | 97 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 834 140.00 | 3 834 140.00 | | 3 834 140.00 |
VW T.V.A. | 307 244.00 | 307 244.00 | | 307 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 764 685.00 | 6 369 860.00 | 394 824.00 | 6 764 685.00 |