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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 982.00 | 238.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 248.00 | 85 629.00 | 619.00 | 86 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 206.00 | 23 218.00 | 15 989.00 | 39 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 065.00 | 133 062.00 | 22 003.00 | 155 065.00 |
BT Marchandises | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 467.00 | 3 427.00 | 228 040.00 | 231 467.00 |
BZ Autres créances | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CF Disponibilités | 78 152.00 | | 78 152.00 | 78 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 496.00 | 3 427.00 | 408 069.00 | 411 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 561.00 | 136 489.00 | 430 072.00 | 566 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 20 784.00 | 69 600.00 | | 20 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 830.00 | 35 061.00 | | 53 830.00 |
DL TOTAL (I) | 175 265.00 | 205 311.00 | | 175 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 41.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 011.00 | 46 794.00 | | 177 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 852.00 | 45 079.00 | | 73 852.00 |
EA Autres dettes | 3 136.00 | 9 912.00 | | 3 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 807.00 | 101 826.00 | | 254 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 072.00 | 307 137.00 | | 430 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 807.00 | 101 826.00 | | 254 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 671 853.00 | 6 556.00 | 678 409.00 | 671 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 853.00 | 6 556.00 | 678 409.00 | 671 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 427.00 | |
GE Autres charges | | | 34 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 135.00 | 2 474.00 | | 2 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135.00 | 2 474.00 | | 2 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 135.00 | -2 474.00 | | -2 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 804.00 | 5 050.00 | | 13 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 407.00 | 591 533.00 | | 708 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 577.00 | 556 473.00 | | 654 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 830.00 | 35 061.00 | | 53 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 419.00 | | 1 724.00 | 197 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 077.00 | 155 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 077.00 | 144 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 309.00 | | 1 724.00 | 187 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 039.00 | 6 101.00 | 44 077.00 | 171 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 307.00 | 407.00 | | 4 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 732.00 | 5 694.00 | 44 077.00 | 166 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 080.00 | 3 427.00 | 28 080.00 | 28 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 080.00 | 3 427.00 | 28 080.00 | 28 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 080.00 | 3 427.00 | 28 080.00 | 28 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 427.00 | 28 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 011.00 | 177 011.00 | | 177 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
UX Autres créances clients | 227 354.00 | | | 227 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VB T. V. A. | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VP Divers | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 934.00 | 265 934.00 | | 265 934.00 |
VW T.V.A. | 43 103.00 | 43 103.00 | | 43 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 807.00 | 254 807.00 | | 254 807.00 |