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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713.00 | 908.00 | 804.00 | 1 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
AP Constructions | 47 060.00 | 44 056.00 | 3 004.00 | 47 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 412.00 | 28 157.00 | 3 255.00 | 31 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 125.00 | 41 998.00 | 38 127.00 | 80 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 209.00 | 115 120.00 | 50 088.00 | 165 209.00 |
BT Marchandises | 42 413.00 | 246.00 | 42 166.00 | 42 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 046.00 | | 129 046.00 | 129 046.00 |
BZ Autres créances | 111 303.00 | | 111 303.00 | 111 303.00 |
CF Disponibilités | 549 285.00 | | 549 285.00 | 549 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 049.00 | 246.00 | 831 802.00 | 832 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 258.00 | 115 366.00 | 881 891.00 | 997 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 225.00 | | | -23 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 859.00 | | | 105 859.00 |
DL TOTAL (I) | 126 633.00 | | | 126 633.00 |
DP Provisions pour risques | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 463.00 | | | 336 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 448.00 | | | 105 448.00 |
EA Autres dettes | 236 519.00 | | | 236 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 285.00 | | | 710 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 891.00 | | | 881 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 231.00 | | | 686 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 713.00 | | 27 449.00 | 152 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 815.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 815.00 | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 953.00 | 165 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 138.00 | 158 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856.00 | | 2 344.00 | 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 631.00 | | 25 105.00 | 145 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 624.00 | 21 440.00 | 10 944.00 | 104 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | 239.00 | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 954.00 | 21 201.00 | 10 944.00 | 103 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 972.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 493.00 | | 246.00 | 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493.00 | | 246.00 | 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493.00 | 44 972.00 | 246.00 | 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 972.00 | 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 463.00 | 336 463.00 | | 336 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 519.00 | 236 519.00 | | 236 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 129 046.00 | | | 129 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 854.00 | 7 800.00 | 24 053.00 | 31 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 760.00 | 240 350.00 | 3 410.00 | 243 760.00 |
VW T.V.A. | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 285.00 | 686 231.00 | 24 053.00 | 710 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 931.00 | | | 51 931.00 |
ST Autres comptes | 161 957.00 | | | 161 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 210.00 | | | 131 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 646.00 | | | 646.00 |
YT Sous‐traitance | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 843.00 | | | 374 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 693.00 | | | 245 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 618.00 | | | 372 618.00 |