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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 558.00 | 518 993.00 | 96 565.00 | 615 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 293.00 | 518 993.00 | 142 300.00 | 661 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BZ Autres créances | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CF Disponibilités | 255 539.00 | | 255 539.00 | 255 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 225.00 | | 293 225.00 | 293 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 518.00 | 518 993.00 | 435 524.00 | 954 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 940.00 | | | 219 940.00 |
DL TOTAL (I) | 387 634.00 | | | 387 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727.00 | | | 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 890.00 | | | 47 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 524.00 | | | 435 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 890.00 | | | 47 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
FG Production vendue services | 246 553.00 | | 246 553.00 | 246 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 148.00 | | 251 148.00 | 251 148.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 973.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 051.00 | | | 241 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 052.00 | | | 241 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 023.00 | | | 240 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 671.00 | | | 546 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 731.00 | | | 326 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 940.00 | | | 219 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 796.00 | | | 1 040 796.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 503.00 | 661 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 244.00 | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 168.00 | 615 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 979.00 | | | 51 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 727.00 | | | 988 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 404.00 | 153 973.00 | 378 385.00 | 743 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 160.00 | 153 973.00 | 372 141.00 | 737 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 440.00 | | 54 440.00 | 54 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 440.00 | | 54 440.00 | 54 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 440.00 | | 54 440.00 | 54 440.00 |
UG ‐ Financières | | | 54 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
UX Autres créances clients | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VI Groupe et associés | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 890.00 | 47 890.00 | | 47 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
ST Autres comptes | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
YT Sous‐traitance | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 582.00 | | | 53 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |