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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
AH Fonds commercial | 543 918.00 | | 543 918.00 | 543 918.00 |
AP Constructions | 329 420.00 | 329 420.00 | | 329 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 629.00 | 226 259.00 | 3 370.00 | 229 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 211.00 | 379 359.00 | 84 853.00 | 464 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 873 752.00 | | 873 752.00 | 873 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 591.00 | 937 164.00 | 1 509 427.00 | 2 446 591.00 |
BT Marchandises | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BZ Autres créances | 74 853.00 | | 74 853.00 | 74 853.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 171 996.00 | 2 764.00 | 169 232.00 | 171 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 810 909.00 | | 810 909.00 | 810 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 724.00 | 2 764.00 | 1 069 960.00 | 1 072 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 315.00 | 939 928.00 | 2 579 387.00 | 3 519 315.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 331 000.00 | 2 165 000.00 | | 2 331 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 147.00 | 680.00 | | 1 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 507.00 | 166 467.00 | | 43 507.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 039.00 | 2 340 532.00 | | 2 384 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 560.00 | 116 254.00 | | 38 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 617.00 | 42 233.00 | | 48 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 733.00 | 126 819.00 | | 106 733.00 |
EA Autres dettes | 1 439.00 | 12 730.00 | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 349.00 | 298 036.00 | | 195 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 387.00 | 2 638 568.00 | | 2 579 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 560.00 | | | 38 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 264.00 | | 90 327.00 | 2 356 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 446 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 044.00 | | | 546 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 401.00 | | 2 860.00 | 1 020 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 819.00 | | 87 467.00 | 789 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 305.00 | 25 860.00 | | 911 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 179.00 | 25 860.00 | | 909 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 641.00 | 2 764.00 | 20 641.00 | 20 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 641.00 | 2 764.00 | 20 641.00 | 20 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 641.00 | 2 764.00 | 20 641.00 | 20 641.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 764.00 | 20 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 617.00 | 48 617.00 | | 48 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 827.00 | 48 827.00 | 1.00 | 48 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 873 752.00 | | 873 752.00 | 873 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VB T. V. A. | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 176.00 | 51 176.00 | | 51 176.00 |
VP Divers | 56 659.00 | 56 659.00 | | 56 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 963.00 | 78 667.00 | 876 296.00 | 954 963.00 |
VW T.V.A. | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 349.00 | 195 349.00 | | 195 349.00 |