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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 109.00 | 5 059.00 | 270 050.00 | 275 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 200.00 | 236.00 | 1 436.00 |
BZ Autres créances | 44 642.00 | | 44 642.00 | 44 642.00 |
CF Disponibilités | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 584.00 | 1 200.00 | 49 384.00 | 50 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 693.00 | 6 259.00 | 319 434.00 | 325 693.00 |
CU Autres participations | 270 050.00 | | 270 050.00 | 270 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 310 935.00 | 361 363.00 | | 310 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 924.00 | 2 772.00 | | -384 924.00 |
DL TOTAL (I) | 43 397.00 | 481 521.00 | | 43 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 75.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 663.00 | 41 436.00 | | 238 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 662.00 | 54 528.00 | | 17 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 854.00 | 66.00 | | 7 854.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 7 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 037.00 | 103 104.00 | | 276 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 434.00 | 584 625.00 | | 319 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 037.00 | 103 104.00 | | 276 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 232.00 | 10 339.00 | | 13 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 232.00 | 10 339.00 | | 13 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 887 181.00 | | | 887 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887 181.00 | | | 887 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -873 949.00 | 10 339.00 | | -873 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 329.00 | 12 703.00 | | 526 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 253.00 | 9 931.00 | | 911 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 924.00 | 2 772.00 | | -384 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 290.00 | | | 762 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 487 181.00 | 270 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 181.00 | 275 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 231.00 | | | 757 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 980.00 | 1 200.00 | 111 980.00 | 111 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 980.00 | 1 200.00 | 111 980.00 | 111 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 111 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | | | 857.00 |
VC Groupe et associés | 42 158.00 | | | 42 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VI Groupe et associés | 238 680.00 | 238 680.00 | | 238 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 367.00 | 44 931.00 | 1 436.00 | 46 367.00 |
VW T.V.A. | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 337.00 | 275 337.00 | | 275 337.00 |