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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 872.00 | 46 545.00 | 2 327.00 | 48 872.00 |
040 Immobilisations financières | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 193.00 | 46 545.00 | 9 648.00 | 56 193.00 |
060 Stock marchandises | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
072 Créances – Autres | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 25 427.00 | | 25 427.00 | 25 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 420.00 | | 58 420.00 | 58 420.00 |
110 Total général Actif | 114 613.00 | 46 545.00 | 68 068.00 | 114 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 546.00 | 4 292.00 | | 5 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 377.00 | 154 080.00 | | 157 377.00 |
230 Autres produits | 150.00 | 1 116.00 | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 073.00 | 159 488.00 | | 163 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 452.00 | 21 096.00 | | 28 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 855.00 | -137.00 | | 4 855.00 |
242 Autres charges externes. | 43 687.00 | 44 894.00 | | 43 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 465.00 | 5 603.00 | | 4 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 105.00 | 54 670.00 | | 57 105.00 |
252 Charges sociales | 21 289.00 | 22 665.00 | | 21 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 707.00 | 898.00 | | 707.00 |
262 Autres charges | 1 196.00 | 98.00 | | 1 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 756.00 | 149 788.00 | | 161 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 317.00 | 9 700.00 | | 1 317.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 304.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 380.00 | 588.00 | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 849.00 | 9 417.00 | | 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 177.00 | | | 56 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16.00 | | | 16.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |