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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 224.00 | 37 555.00 | 7 669.00 | 45 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 823.00 | 38 154.00 | 7 669.00 | 45 823.00 |
060 Stock marchandises | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 462.00 | 3 354.00 | 56 108.00 | 59 462.00 |
072 Créances – Autres | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
084 Disponibilités | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 503.00 | 3 354.00 | 112 149.00 | 115 503.00 |
110 Total général Actif | 161 326.00 | 41 508.00 | 119 818.00 | 161 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 333.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 100.00 | 287 392.00 | | 324 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 307.00 | 50 703.00 | | 54 307.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 378.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 408.00 | 338 473.00 | | 378 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 331.00 | 242 754.00 | | 263 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -600.00 | -17 041.00 | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 41 610.00 | 34 738.00 | | 41 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 978.00 | 2 211.00 | | 1 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 444.00 | 43 012.00 | | 53 444.00 |
252 Charges sociales | 14 339.00 | 12 282.00 | | 14 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 197.00 | 8 351.00 | | 6 197.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1 085.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 303.00 | 327 392.00 | | 380 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 896.00 | 11 081.00 | | -1 896.00 |
294 Charges financières | 113.00 | 547.00 | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 358.00 | 317.00 | | 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 220.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 367.00 | 8 997.00 | | -2 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 241.00 | | | 118 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 086.00 | | | 59 086.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |