| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 330.00 | 54 764.00 | 4 565.00 | 59 330.00 |
AN Terrains | 91 288.00 | 91 288.00 | | 91 288.00 |
AP Constructions | 709 944.00 | 690 836.00 | 19 108.00 | 709 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 962.00 | 445 793.00 | 96 169.00 | 541 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 965 423.00 | 1 729 933.00 | 235 490.00 | 1 965 423.00 |
BF Prêts | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 130.00 | | 45 130.00 | 45 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 421 495.00 | 3 012 614.00 | 408 881.00 | 3 421 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 814.00 | | 143 814.00 | 143 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 831.00 | | 33 831.00 | 33 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 498 779.00 | 9 542.00 | 3 489 238.00 | 3 498 779.00 |
BZ Autres créances | 2 115 022.00 | | 2 115 022.00 | 2 115 022.00 |
CF Disponibilités | 147 132.00 | | 147 132.00 | 147 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 259.00 | | 73 259.00 | 73 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 011 838.00 | 9 542.00 | 6 002 297.00 | 6 011 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 433 333.00 | 3 022 155.00 | 6 411 178.00 | 9 433 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 216.00 | 292 216.00 | | 292 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
DH Report à nouveau | 1 815 288.00 | 1 422 155.00 | | 1 815 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 418.00 | 393 133.00 | | 454 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 591 913.00 | 2 137 495.00 | | 2 591 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 511 573.00 | 663 640.00 | | 511 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 511 573.00 | 663 640.00 | | 511 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 626.00 | 1 414 666.00 | | 1 159 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 443.00 | 1 445 141.00 | | 1 144 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 786.00 | | |
EA Autres dettes | 952 718.00 | 1 346 259.00 | | 952 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 904.00 | 6.00 | | 2 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 307 692.00 | 4 295 852.00 | | 3 307 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 411 178.00 | 7 096 986.00 | | 6 411 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 295 852.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 939.00 | | 49 939.00 | 49 939.00 |
FG Production vendue services | 12 521 327.00 | | 12 521 327.00 | 12 521 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 571 266.00 | | 12 571 266.00 | 12 571 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 298 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 566 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 697 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 423 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 083 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 391 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 542.00 | |
GE Autres charges | | | 31 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 058 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 007.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 902.00 | 64 056.00 | | 29 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 222.00 | 64 056.00 | | 31 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 222.00 | -62 556.00 | | -31 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 571 306.00 | 12 644 519.00 | | 13 571 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 116 888.00 | 12 251 386.00 | | 13 116 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 418.00 | 393 133.00 | | 454 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 362 792.00 | | 92 123.00 | 3 362 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 420.00 | 53 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 420.00 | 3 421 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 308 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 330.00 | | | 59 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 216 494.00 | | 92 123.00 | 3 216 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 969.00 | | | 86 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 890 232.00 | 122 381.00 | | 2 890 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 077.00 | 8 687.00 | | 46 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 844 155.00 | 113 694.00 | | 2 844 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 663 640.00 | 61 542.00 | 213 609.00 | 663 640.00 |
6T Sur comptes clients | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 446.00 | | 19 904.00 | 29 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 086.00 | 61 542.00 | 233 513.00 | 693 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 626.00 | 1 159 626.00 | | 1 159 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 737.00 | 508 737.00 | | 508 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 489.00 | 548 489.00 | | 548 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951 953.00 | 951 953.00 | | 951 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UP Prêts | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 130.00 | | 45 130.00 | 45 130.00 |
UX Autres créances clients | 3 488 813.00 | 3 488 813.00 | | 3 488 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VB T. V. A. | 162 820.00 | 162 820.00 | | 162 820.00 |
VC Groupe et associés | 1 718 802.00 | 1 718 802.00 | | 1 718 802.00 |
VI Groupe et associés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VP Divers | 141 948.00 | 141 948.00 | | 141 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 756.00 | 75 756.00 | | 75 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 259.00 | 73 259.00 | | 73 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 740 610.00 | 5 695 480.00 | 45 130.00 | 5 740 610.00 |
VW T.V.A. | 60 803.00 | 60 803.00 | | 60 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 692.00 | 3 307 692.00 | | 3 307 692.00 |