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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AP Constructions | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 035.00 | 156 964.00 | 22 071.00 | 179 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 017.00 | 105 519.00 | 15 499.00 | 121 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 120.00 | 287 800.00 | 47 320.00 | 335 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 402.00 | 78 085.00 | 64 317.00 | 142 402.00 |
BN En cours de production de biens | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 219.00 | 2 947.00 | 202 271.00 | 205 219.00 |
BZ Autres créances | 112 697.00 | | 112 697.00 | 112 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 070.00 | 1 350.00 | 720.00 | 2 070.00 |
CF Disponibilités | 60 445.00 | | 60 445.00 | 60 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 173.00 | | 47 173.00 | 47 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 779.00 | 82 382.00 | 489 396.00 | 571 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 898.00 | 370 182.00 | 536 716.00 | 906 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -112 676.00 | 85 775.00 | | -112 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 260.00 | -198 451.00 | | -36 260.00 |
DL TOTAL (I) | -96 136.00 | -59 876.00 | | -96 136.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 684.00 | 15 822.00 | | 270 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 506.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 162.00 | 306 667.00 | | 171 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 666.00 | 77 510.00 | | 82 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
EA Autres dettes | 99 737.00 | 87 799.00 | | 99 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 352.00 | 488 304.00 | | 632 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 716.00 | 428 928.00 | | 536 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 352.00 | 488 304.00 | | 362 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | 15 822.00 | | 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 054.00 | | 39 750.00 | 312 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 684.00 | 335 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 684.00 | 322 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 776.00 | | 39 750.00 | 299 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 240.00 | 8 559.00 | | 279 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 286.00 | 8 559.00 | | 274 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 162.00 | 171 162.00 | | 171 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 737.00 | 99 737.00 | | 99 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
UX Autres créances clients | 201 408.00 | 201 408.00 | | 201 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
VB T. V. A. | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | | 230 153.00 | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 923.00 | 79 923.00 | | 79 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 173.00 | 47 173.00 | | 47 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 413.00 | 368 602.00 | 3 811.00 | 372 413.00 |
VW T.V.A. | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 352.00 | 362 352.00 | 230 153.00 | 632 352.00 |