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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
AH Fonds commercial | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
AP Constructions | 37 463.00 | 37 101.00 | 362.00 | 37 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 713.00 | 22 443.00 | 3 270.00 | 25 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 821.00 | 68 957.00 | 12 864.00 | 81 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 919.00 | 135 779.00 | 72 140.00 | 207 919.00 |
BT Marchandises | 218 137.00 | | 218 137.00 | 218 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 557.00 | | 215 557.00 | 215 557.00 |
BZ Autres créances | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
CF Disponibilités | 338 451.00 | | 338 451.00 | 338 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 164.00 | | 823 164.00 | 823 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 083.00 | 135 779.00 | 895 304.00 | 1 031 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 113 343.00 | 266 164.00 | | 113 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 515.00 | 7 179.00 | | 112 515.00 |
DL TOTAL (I) | 326 474.00 | 373 959.00 | | 326 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 660.00 | 221 633.00 | | 406 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 925.00 | 36 377.00 | | 71 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 027.00 | 57 431.00 | | 69 027.00 |
EA Autres dettes | 21 218.00 | 3 611.00 | | 21 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 830.00 | 319 052.00 | | 568 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 304.00 | 693 011.00 | | 895 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 908.00 | | 11 011.00 | 196 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 923.00 | | | 62 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 986.00 | | 11 011.00 | 133 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 783.00 | 8 996.00 | | 126 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 504.00 | 8 996.00 | | 119 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 925.00 | 71 925.00 | | 71 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 027.00 | 69 027.00 | | 69 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 447.00 | 251 447.00 | | 251 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 447.00 | 251 447.00 | | 251 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 170.00 | 162 170.00 | | 162 170.00 |