| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 623 035.00 | | 623 035.00 | 623 035.00 |
AP Constructions | 685 100.00 | 412 072.00 | 273 028.00 | 685 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 061 318.00 | 556 758.00 | 3 504 560.00 | 4 061 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
BZ Autres créances | 3 317 322.00 | 3 183 225.00 | 134 097.00 | 3 317 322.00 |
CF Disponibilités | 60 996.00 | | 60 996.00 | 60 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 392 622.00 | 3 197 529.00 | 195 093.00 | 3 392 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 453 940.00 | 3 754 287.00 | 3 699 653.00 | 7 453 940.00 |
CU Autres participations | 2 753 183.00 | 144 686.00 | 2 608 497.00 | 2 753 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 1 457 422.00 | 2 889 658.00 | | 1 457 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 163.00 | -1 432 235.00 | | 178 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 830.00 | 1 567 668.00 | | 1 745 830.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 75 165.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 554.00 | 7 872.00 | | 4 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 137.00 | 7 668.00 | | 2 137.00 |
EA Autres dettes | 1 900 095.00 | 2 601 836.00 | | 1 900 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 822.00 | 2 692 541.00 | | 1 906 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 653.00 | 4 307 209.00 | | 3 699 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 574.00 | | 154 574.00 | 154 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 574.00 | | 154 574.00 | 154 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 093 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 136 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 202 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | 163 201.00 | | 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 590 851.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 840.00 | 754 052.00 | | 200 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 734.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | 348 328.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 351 062.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 850.00 | 402 990.00 | | 199 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 531.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 631.00 | 1 238 921.00 | | 2 494 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 469.00 | 2 671 156.00 | | 2 316 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 163.00 | -1 432 235.00 | | 178 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 062 308.00 | | | 4 062 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 2 753 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 4 061 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 308 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 135.00 | | | 1 308 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 754 173.00 | | | 2 754 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 562.00 | 43 510.00 | | 368 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 562.00 | 43 510.00 | | 368 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 074 609.00 | 2 202 030.00 | 2 093 413.00 | 3 074 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 233 599.00 | 2 202 030.00 | 2 093 413.00 | 3 233 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 280 599.00 | 2 202 030.00 | 2 093 413.00 | 3 280 599.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 872.00 | 788 872.00 | | 788 872.00 |
UX Autres créances clients | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 3 268 545.00 | | | 3 268 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 1 111 223.00 | 1 111 223.00 | | 1 111 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 045.00 | | | 44 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 331 626.00 | 3 331 626.00 | | 3 331 626.00 |
VW T.V.A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 822.00 | 1 906 822.00 | | 1 906 822.00 |