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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 404 138.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 795.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 347.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 450 779.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 622.00 | |
BT Marchandises | | | 266 918.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 916.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 516.00 | |
BZ Autres créances | | | 229 880.00 | |
CF Disponibilités | | | 125 029.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 930.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 659 811.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 110 589.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 318 294.00 | 302 381.00 | | 318 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 390.00 | 15 913.00 | | 49 390.00 |
DL TOTAL (I) | 473 284.00 | 423 894.00 | | 473 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | 220 018.00 | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 014.00 | 602.00 | | 1 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 906.00 | 232 017.00 | | 214 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 577.00 | 75 682.00 | | 76 577.00 |
EA Autres dettes | 14 808.00 | 20 668.00 | | 14 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 305.00 | 548 988.00 | | 637 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 589.00 | 972 881.00 | | 1 110 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 078.00 | 328 306.00 | | 50 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 409.00 | | 21 821.00 | 828 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 708.00 | 840 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 708.00 | 412 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 903.00 | | | 408 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 159.00 | | 21 821.00 | 400 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 017.00 | 13 433.00 | 9 708.00 | 386 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 252.00 | 13 433.00 | 9 708.00 | 381 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 000.00 | 43 727.00 | 280 773.00 | 330 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 906.00 | 214 906.00 | | 214 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 385.00 | 91 385.00 | | 91 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 397.00 | 244 397.00 | | 244 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 674.00 | 258 327.00 | 19 347.00 | 277 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 291.00 | 350 018.00 | 280 773.00 | 636 291.00 |