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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 168 522.00 | | 168 522.00 | 168 522.00 |
AP Constructions | 416 942.00 | 201 290.00 | 215 652.00 | 416 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 430.00 | 340 375.00 | 78 055.00 | 418 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 881.00 | 729 826.00 | 323 055.00 | 1 052 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 177.00 | 1 271 491.00 | 857 687.00 | 2 129 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 811.00 | 19 263.00 | 146 548.00 | 165 811.00 |
BZ Autres créances | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CF Disponibilités | 570 180.00 | | 570 180.00 | 570 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 500.00 | 19 263.00 | 730 237.00 | 749 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 677.00 | 1 290 753.00 | 1 597 924.00 | 2 888 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 799 272.00 | 745 900.00 | | 799 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 923.00 | 53 371.00 | | 78 923.00 |
DL TOTAL (I) | 886 579.00 | 807 656.00 | | 886 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 888.00 | 68 762.00 | | 66 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 517.00 | 178 156.00 | | 224 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 350.00 | 32 064.00 | | 32 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 359.00 | 95 203.00 | | 137 359.00 |
EA Autres dettes | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 391.00 | 238 094.00 | | 234 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 344.00 | 612 279.00 | | 711 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 924.00 | 1 419 935.00 | | 1 597 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 877.00 | 564 359.00 | | 45 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 149.00 | | 159 610.00 | 2 027 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 582.00 | 2 129 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 582.00 | 2 056 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 750.00 | | 159 607.00 | 1 954 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | 3.00 | 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 874.00 | 113 285.00 | 45 669.00 | 1 203 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 874.00 | 113 285.00 | 45 669.00 | 1 203 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 175.00 | 79 175.00 | | 79 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 391.00 | 234 391.00 | | 234 391.00 |
UX Autres créances clients | 139 383.00 | 139 383.00 | | 139 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
VB T. V. A. | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 888.00 | 21 011.00 | 45 877.00 | 66 888.00 |
VI Groupe et associés | 197 800.00 | 197 800.00 | | 197 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 320.00 | 179 320.00 | | 179 320.00 |
VW T.V.A. | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 344.00 | 665 467.00 | 45 877.00 | 711 344.00 |