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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 021 408.00 | | 1 021 408.00 | 1 021 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 113.00 | 189 507.00 | 20 606.00 | 210 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 376.00 | | 33 376.00 | 33 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 324.00 | 207 886.00 | 1 075 437.00 | 1 283 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 112.00 | | 49 112.00 | 49 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 520 456.00 | | 520 456.00 | 520 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 268.00 | | 570 268.00 | 570 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 592.00 | 207 886.00 | 1 645 705.00 | 1 853 592.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
DG Autres réserves | 1 471 864.00 | 1 387 771.00 | | 1 471 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 951.00 | 84 093.00 | | 88 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 238.00 | 1 518 286.00 | | 1 607 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 092.00 | | 4 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 001.00 | 8 753.00 | | 9 001.00 |
EA Autres dettes | | 59 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 466.00 | 97 377.00 | | 38 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 705.00 | 1 615 663.00 | | 1 645 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 466.00 | 97 377.00 | | 38 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 335.00 | | 188 335.00 | 188 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 335.00 | | 188 335.00 | 188 335.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 547.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 709.00 | 28 612.00 | | 27 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 153.00 | 188 365.00 | | 198 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 201.00 | 104 272.00 | | 109 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 951.00 | 84 093.00 | | 88 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 701.00 | | 23 495.00 | 1 276 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 872.00 | 1 283 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 872.00 | 228 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 408.00 | | | 1 021 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 871.00 | | 23 495.00 | 221 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 871.00 | 2 888.00 | 16 872.00 | 221 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 871.00 | 2 888.00 | 16 872.00 | 221 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 376.00 | | 33 376.00 | 33 376.00 |
VP Divers | 49 112.00 | 49 112.00 | | 49 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 187.00 | 49 811.00 | 33 376.00 | 83 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |