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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 984.00 | | 1 028 984.00 | 1 028 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 735.00 | 298 682.00 | 189 052.00 | 487 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 011.00 | 305 187.00 | 1 247 823.00 | 1 553 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 383.00 | | 64 383.00 | 64 383.00 |
BZ Autres créances | 5 518 097.00 | | 5 518 097.00 | 5 518 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 642.00 | | 177 642.00 | 177 642.00 |
CF Disponibilités | 814 812.00 | | 814 812.00 | 814 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 079.00 | | 51 079.00 | 51 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 626 013.00 | | 6 626 013.00 | 6 626 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 179 024.00 | 305 187.00 | 7 873 836.00 | 8 179 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 290.00 | 383 290.00 | | 383 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 1 026 729.00 | 1 026 729.00 | | 1 026 729.00 |
DH Report à nouveau | -171 660.00 | | | -171 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 960.00 | -171 660.00 | | -92 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 099.00 | 1 367 059.00 | | 1 274 099.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 516.00 | 73 300.00 | | 85 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 516.00 | 93 300.00 | | 105 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 891.00 | 100 000.00 | | 95 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 358.00 | 114 389.00 | | 130 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 042.00 | 233 338.00 | | 215 042.00 |
EA Autres dettes | 5 943 394.00 | 5 777 338.00 | | 5 943 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 350.00 | 44 245.00 | | 109 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 494 222.00 | 6 269 495.00 | | 6 494 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 873 836.00 | 7 729 854.00 | | 7 873 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 338.00 | | 4 275.00 | 1 681 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 602.00 | 1 553 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 715.00 | 1 035 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 887.00 | 487 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 203.00 | | | 1 042 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 347.00 | | 4 275.00 | 609 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 976.00 | 53 392.00 | 132 181.00 | 383 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 212.00 | 1 008.00 | 6 715.00 | 12 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 765.00 | 52 383.00 | 125 466.00 | 371 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 300.00 | 12 216.00 | | 93 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 300.00 | 12 216.00 | | 93 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 358.00 | 130 358.00 | | 130 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 753.00 | 57 753.00 | | 57 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 528.00 | 90 528.00 | | 90 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 943 394.00 | 5 943 394.00 | | 5 943 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 350.00 | 109 350.00 | | 109 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
UX Autres créances clients | 64 383.00 | 64 383.00 | | 64 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VC Groupe et associés | 344 731.00 | 344 731.00 | | 344 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 891.00 | 24 757.00 | 71 134.00 | 95 891.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 156 175.00 | 5 156 175.00 | | 5 156 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 079.00 | 51 079.00 | | 51 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 645 266.00 | 5 633 559.00 | 11 708.00 | 5 645 266.00 |
VW T.V.A. | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 494 222.00 | 6 423 088.00 | 71 134.00 | 6 494 222.00 |