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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 538.00 | 1 500.00 | 16 038.00 | 17 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 657 689.00 | 564 496.00 | 93 193.00 | 657 689.00 |
040 Immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 675 314.00 | 565 996.00 | 109 318.00 | 675 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
060 Stock marchandises | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
072 Créances – Autres | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
084 Disponibilités | 64 942.00 | | 64 942.00 | 64 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 213.00 | | 82 213.00 | 82 213.00 |
110 Total général Actif | 757 527.00 | 565 996.00 | 191 531.00 | 757 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 099.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57.00 | | | 57.00 |
214 Production vendue de biens – France | 53 247.00 | | | 53 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 678.00 | | | 85 678.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 496.00 | | | 157 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25.00 | | | 25.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 684.00 | | | 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 746.00 | | | 746.00 |
242 Autres charges externes. | 47 723.00 | | | 47 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 473.00 | | | 38 473.00 |
252 Charges sociales | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 978.00 | | | 149 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 099.00 | | | 9 099.00 |