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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 935 945.00 | 14 501 198.00 | 434 746.00 | 14 935 945.00 |
AN Terrains | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
AP Constructions | 120 463.00 | 119 351.00 | 1 112.00 | 120 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 490 111.00 | 1 936 725.00 | 553 385.00 | 2 490 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 891 720.00 | 28 114 846.00 | 121 776 874.00 | 149 891 720.00 |
BT Marchandises | 12 159 950.00 | 1 183 655.00 | 10 976 295.00 | 12 159 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 036 175.00 | | 14 036 175.00 | 14 036 175.00 |
BZ Autres créances | 118 371 796.00 | | 118 371 796.00 | 118 371 796.00 |
CF Disponibilités | 24 225 757.00 | | 24 225 757.00 | 24 225 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 935.00 | | 114 935.00 | 114 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 908 613.00 | 1 183 655.00 | 167 724 958.00 | 168 908 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 800 335.00 | 29 298 501.00 | 289 501 834.00 | 318 800 335.00 |
CU Autres participations | 132 335 548.00 | 11 550 000.00 | 120 785 548.00 | 132 335 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 991 955.00 | 122 991 955.00 | | 122 991 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 299 195.00 | 12 299 195.00 | | 12 299 195.00 |
DG Autres réserves | 4 216 438.00 | 23 166 438.00 | | 4 216 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 744 259.00 | 31 903 981.00 | | 44 744 259.00 |
DL TOTAL (I) | 184 253 636.00 | 190 363 358.00 | | 184 253 636.00 |
DP Provisions pour risques | 183 621.00 | 67 814.00 | | 183 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 621.00 | 67 814.00 | | 183 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 885.00 | 329 995.00 | | 203 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 527 457.00 | 109 810 704.00 | | 75 527 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 834 869.00 | 36 713 734.00 | | 22 834 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 649 941.00 | 8 162 690.00 | | 5 649 941.00 |
EA Autres dettes | 15 855.00 | 1 622 987.00 | | 15 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 832 568.00 | 165 000.00 | | 832 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 064 577.00 | 156 805 112.00 | | 105 064 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 501 834.00 | 347 236 284.00 | | 289 501 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 527 457.00 | | | 75 527 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 408 071.00 | | 49 408 071.00 | 49 408 071.00 |
FG Production vendue services | 19 077 862.00 | | 19 077 862.00 | 19 077 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 485 934.00 | | 68 485 934.00 | 68 485 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 587 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 662 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 735 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 461 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 680 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 624 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 895 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 183 655.00 | |
GE Autres charges | | | 442 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 259 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 475 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 701 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 122 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 781 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 256 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 461 642.00 | | | 1 461 642.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 248 274.00 | | | 2 248 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148 633.00 | 738 319.00 | | 1 148 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 555.00 | 342 922.00 | | 237 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 911 078.00 | 395 397.00 | | 911 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 839.00 | 548 068.00 | | 264 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 158 521.00 | 5 330 095.00 | | 4 158 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 005 774.00 | 111 293 408.00 | | 108 005 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 261 514.00 | 79 389 427.00 | | 63 261 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 744 259.00 | 31 903 981.00 | | 44 744 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 364 233.00 | | 2 527 486.00 | 147 364 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 337 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 891 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 935 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 618 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 564 053.00 | | 371 891.00 | 14 564 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460 774.00 | | 157 370.00 | 2 460 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 339 406.00 | | 1 998 224.00 | 130 339 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 193 205.00 | 371 640.00 | | 16 193 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 312 077.00 | 189 121.00 | | 14 312 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 128.00 | 182 518.00 | | 1 881 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 814.00 | 162 000.00 | 46 193.00 | 67 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 125 408.00 | 1 183 655.00 | 1 125 408.00 | 1 125 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 675 408.00 | 1 183 655.00 | 1 125 408.00 | 12 675 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 743 222.00 | 1 345 655.00 | 1 171 601.00 | 12 743 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 183 655.00 | 1 125 408.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 358.00 | 72 065.00 | 225 292.00 | 297 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 834 869.00 | 22 834 869.00 | | 22 834 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 871 217.00 | 1 871 217.00 | | 1 871 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 145 581.00 | 1 145 581.00 | | 1 145 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 477 431.00 | 477 431.00 | | 477 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 832 568.00 | 832 568.00 | | 832 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
UX Autres créances clients | 14 036 175.00 | 14 036 175.00 | | 14 036 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 305.00 | 69 305.00 | | 69 305.00 |
VB T. V. A. | 3 663 567.00 | 3 663 567.00 | | 3 663 567.00 |
VC Groupe et associés | 111 764 354.00 | | 111 764 354.00 | 111 764 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 885.00 | 203 885.00 | | 203 885.00 |
VI Groupe et associés | 75 230 099.00 | | 75 230 099.00 | 75 230 099.00 |
VP Divers | 43 603.00 | 43 603.00 | | 43 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 268.00 | 339 268.00 | | 339 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 824 631.00 | 2 824 631.00 | | 2 824 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 935.00 | 114 935.00 | | 114 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 524 989.00 | 20 758 553.00 | 111 766 436.00 | 132 524 989.00 |
VW T.V.A. | 1 816 443.00 | 1 816 443.00 | | 1 816 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 064 577.00 | 29 609 185.00 | 75 455 391.00 | 105 064 577.00 |