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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 051.00 | 12 137.00 | 2 914.00 | 15 051.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 073.00 | 12 137.00 | 2 936.00 | 15 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
060 Stock marchandises | 9 544.00 | 8 669.00 | 875.00 | 9 544.00 |
072 Créances – Autres | 49 761.00 | | 49 761.00 | 49 761.00 |
084 Disponibilités | 43 776.00 | | 43 776.00 | 43 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 103.00 | 8 669.00 | 115 434.00 | 124 103.00 |
110 Total général Actif | 139 176.00 | 20 806.00 | 118 370.00 | 139 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 803.00 | |
172 Autres dettes | | | 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 946.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 538.00 | | | 2 538.00 |