| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 396.00 | 3 131.00 | 264.00 | 3 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 208.00 | 357 230.00 | 40 977.00 | 398 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 565 242.00 | 2 481 364.00 | 1 083 877.00 | 3 565 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 377.00 | 2 876.00 | 9 501.00 | 12 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 057 805.00 | 2 853 185.00 | 1 204 620.00 | 4 057 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 621.00 | 1 044.00 | 6 577.00 | 7 621.00 |
BZ Autres créances | 94 316.00 | 24 316.00 | 70 000.00 | 94 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 715.00 | | 44 715.00 | 44 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 356.00 | 25 360.00 | 136 996.00 | 162 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 220 161.00 | 2 878 545.00 | 1 341 616.00 | 4 220 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | 5 000.00 | 70 000.00 | 75 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 643.00 | 275 186.00 | | 250 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 357.00 | -24 543.00 | | -196 357.00 |
DL TOTAL (I) | 62 671.00 | 259 028.00 | | 62 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 995.00 | 540 433.00 | | 413 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 976.00 | 513 449.00 | | 215 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 995.00 | 187 107.00 | | 201 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 475.00 | 81 600.00 | | 45 475.00 |
EA Autres dettes | 401 504.00 | 122 216.00 | | 401 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 502 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 278 945.00 | 1 947 306.00 | | 1 278 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 616.00 | 2 206 334.00 | | 1 341 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 976.00 | | | 215 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 582.00 | | 1 523 582.00 | 1 523 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 582.00 | | 1 523 582.00 | 1 523 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | 5 321.00 | | 1 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 016.00 | 5 321.00 | | 21 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016.00 | -5 321.00 | | -1 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 509.00 | 1 793 127.00 | | 1 564 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 866.00 | 1 817 670.00 | | 1 760 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 357.00 | -24 543.00 | | -196 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 902 172.00 | | 175 633.00 | 3 902 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 87 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 4 057 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 963 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 787 817.00 | | 175 633.00 | 3 787 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 377.00 | | | 107 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005 200.00 | 840 109.00 | | 2 005 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 416.00 | 299.00 | | 6 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 998 784.00 | 839 811.00 | | 1 998 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
6T Sur comptes clients | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 236.00 | | | 33 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 236.00 | | | 33 236.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 995.00 | 201 995.00 | | 201 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 504.00 | 401 504.00 | | 401 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
UX Autres créances clients | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
VC Groupe et associés | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 707.00 | 348 367.00 | 63 340.00 | 411 707.00 |
VI Groupe et associés | 215 976.00 | 215 976.00 | | 215 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 524.00 | | | 138 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 029.00 | 159 029.00 | | 159 029.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 945.00 | 1 215 606.00 | 63 340.00 | 1 278 945.00 |