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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 794.00 | 15 245.00 | 280 549.00 | 295 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 000.00 | 82 250.00 | 22 750.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 632.00 | 640 616.00 | 84 016.00 | 724 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649 361.00 | 1 471 173.00 | 178 188.00 | 1 649 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794 730.00 | 2 209 285.00 | 585 445.00 | 2 794 730.00 |
BT Marchandises | 54 864.00 | | 54 864.00 | 54 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
BZ Autres créances | 401 884.00 | | 401 884.00 | 401 884.00 |
CF Disponibilités | 415 704.00 | | 415 704.00 | 415 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 932.00 | | 887 932.00 | 887 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 661.00 | 2 209 285.00 | 1 473 377.00 | 3 682 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 143.00 | | | 320 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DG Autres réserves | 848 966.00 | | | 848 966.00 |
DH Report à nouveau | -46 859.00 | | | -46 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 365.00 | | | -1 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 899.00 | | | 1 152 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 897.00 | | | 139 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 671.00 | | | 173 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 478.00 | | | 320 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 377.00 | | | 1 473 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 476.00 | | | 320 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 621 135.00 | | 2 621 135.00 | 2 621 135.00 |
FG Production vendue services | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 770.00 | | 2 632 770.00 | 2 632 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 282.00 | | | -15 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 467.00 | | | -9 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 491.00 | | | 2 655 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 856.00 | | | 2 656 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 365.00 | | | -1 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 615.00 | | 37 883.00 | 2 771 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 768.00 | 2 794 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 768.00 | 2 378 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 794.00 | | | 400 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 355 879.00 | | 37 883.00 | 2 355 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091 253.00 | 113 235.00 | 10 448.00 | 2 091 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 750.00 | 10 500.00 | | 71 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019 503.00 | 102 735.00 | 10 448.00 | 2 019 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 897.00 | 139 897.00 | | 139 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 943.00 | 106 943.00 | | 106 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 029.00 | 59 029.00 | | 59 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
UX Autres créances clients | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VC Groupe et associés | 180 218.00 | 180 218.00 | | 180 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 402.00 | 9 524.00 | 203 878.00 | 213 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 305.00 | 213 485.00 | 218 820.00 | 432 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 478.00 | 320 478.00 | | 320 478.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |