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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 14 929.00 | 10 034.00 | 4 894.00 | 14 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 141.00 | 11 385.00 | 57 756.00 | 69 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 400.00 | 21 419.00 | 104 980.00 | 126 400.00 |
BT Marchandises | 278 686.00 | 9 307.00 | 269 379.00 | 278 686.00 |
BZ Autres créances | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 850.00 | 9 307.00 | 279 543.00 | 288 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 251.00 | 30 727.00 | 384 523.00 | 415 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 102 995.00 | 84 827.00 | | 102 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 485.00 | 18 168.00 | | 15 485.00 |
DL TOTAL (I) | 210 712.00 | 195 227.00 | | 210 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 307.00 | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 869.00 | 144 904.00 | | 162 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 969.00 | | 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 699.00 | 4 230.00 | | 9 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 811.00 | 150 411.00 | | 173 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 523.00 | 345 638.00 | | 384 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 274.00 | | 639 274.00 | 639 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 274.00 | | 639 274.00 | 639 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 089.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | 918.00 | | 2 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 328.00 | 633 042.00 | | 641 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 843.00 | 614 873.00 | | 625 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 485.00 | 18 168.00 | | 15 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 331.00 | 6 089.00 | | 15 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 331.00 | 6 089.00 | | 15 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 870.00 | 162 870.00 | | 162 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 569.00 | 1 239.00 | 3 330.00 | 4 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 812.00 | 173 812.00 | | 173 812.00 |