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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 023.00 | 14 807.00 | 4 216.00 | 19 023.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AP Constructions | 992 032.00 | 659 847.00 | 332 184.00 | 992 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 521.00 | 697 777.00 | 249 744.00 | 947 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 986.00 | 403 137.00 | 290 849.00 | 693 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 890 524.00 | 1 775 568.00 | 2 114 956.00 | 3 890 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 313.00 | 25 267.00 | 119 046.00 | 144 313.00 |
BZ Autres créances | 86 771.00 | | 86 771.00 | 86 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 107.00 | | 55 107.00 | 55 107.00 |
CF Disponibilités | 2 669 989.00 | | 2 669 989.00 | 2 669 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 679.00 | 25 267.00 | 2 937 412.00 | 2 962 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 853 203.00 | 1 800 835.00 | 5 052 368.00 | 6 853 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 047 827.00 | 2 801 066.00 | | 3 047 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 636.00 | 246 761.00 | | 321 636.00 |
DL TOTAL (I) | 3 413 463.00 | 3 091 827.00 | | 3 413 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 871.00 | 750 449.00 | | 709 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 548.00 | 267 948.00 | | 272 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 168.00 | 227 055.00 | | 175 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 278.00 | 480 952.00 | | 337 278.00 |
EA Autres dettes | 144 041.00 | 199 663.00 | | 144 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 638 905.00 | 2 016 650.00 | | 1 638 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 052 368.00 | 5 108 477.00 | | 5 052 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 548.00 | | | 272 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 804 373.00 | | 2 804 373.00 | 2 804 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 804 373.00 | | 2 804 373.00 | 2 804 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 805 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 665 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 975.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 234 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 380.00 | 18 247.00 | | 25 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 380.00 | 18 247.00 | | 25 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 251.00 | 8 890.00 | | 20 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 251.00 | 8 890.00 | | 20 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 129.00 | 9 357.00 | | 5 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 645.00 | 90 833.00 | | 113 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 690 724.00 | 4 458 514.00 | | 4 690 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 369 088.00 | 4 211 753.00 | | 4 369 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 636.00 | 246 761.00 | | 321 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 806 996.00 | | 83 537.00 | 3 806 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 890 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 633 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084 966.00 | | 1 200.00 | 1 084 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 551 210.00 | | 82 337.00 | 2 551 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 819.00 | | | 170 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 593.00 | 195 975.00 | | 1 579 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 180.00 | 1 627.00 | | 13 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 413.00 | 194 348.00 | | 1 566 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 988.00 | 178 988.00 | | 178 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 168.00 | 175 168.00 | | 175 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 001.00 | 184 001.00 | | 184 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 924.00 | 106 924.00 | | 106 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 041.00 | 144 041.00 | | 144 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
UX Autres créances clients | 117 676.00 | 117 676.00 | | 117 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
VB T. V. A. | 52 910.00 | 52 910.00 | | 52 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 679.00 | 179 729.00 | 509 950.00 | 689 679.00 |
VI Groupe et associés | 93 560.00 | 93 560.00 | | 93 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 771.00 | | | 60 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 801.00 | 237 583.00 | 169 218.00 | 406 801.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 905.00 | 1 128 955.00 | 509 950.00 | 1 638 905.00 |