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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 446 193.00 | | 1 446 193.00 | 1 446 193.00 |
AN Terrains | 35 673.00 | | 35 673.00 | 35 673.00 |
AP Constructions | 563 780.00 | 535 955.00 | 27 825.00 | 563 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 225.00 | 56 845.00 | 70 380.00 | 127 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 492 930.00 | | 492 930.00 | 492 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 138 766.00 | 592 800.00 | 3 545 966.00 | 4 138 766.00 |
BZ Autres créances | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CF Disponibilités | 493 962.00 | | 493 962.00 | 493 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 750.00 | | 499 750.00 | 499 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 517.00 | 592 800.00 | 4 045 716.00 | 4 638 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 492 930.00 | | | 492 930.00 |
CU Autres participations | 1 472 965.00 | | 1 472 965.00 | 1 472 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 661 986.00 | 3 651 469.00 | | 3 661 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 464.00 | 353 396.00 | | 287 464.00 |
DL TOTAL (I) | 3 993 450.00 | 4 048 865.00 | | 3 993 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 217.00 | 43 706.00 | | 43 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 10.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 050.00 | 10 150.00 | | 9 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 267.00 | 53 866.00 | | 52 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 716.00 | 4 102 731.00 | | 4 045 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 267.00 | 53 866.00 | | 52 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 412.00 | 61 525.00 | 251 937.00 | 190 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 412.00 | 61 525.00 | 251 937.00 | 190 412.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 418.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 573.00 | | | -4 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 205.00 | 95 841.00 | | 92 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 264.00 | 543 698.00 | | 467 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 800.00 | 190 302.00 | | 179 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 464.00 | 353 396.00 | | 287 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 160 392.00 | | 23 597.00 | 4 160 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 223.00 | 4 138 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159.00 | 1 446 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 064.00 | 726 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446 352.00 | | | 1 446 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 145.00 | | 23 597.00 | 748 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965 894.00 | | | 1 965 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 032.00 | 15 418.00 | 40 649.00 | 618 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 873.00 | 15 418.00 | 40 490.00 | 617 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 492 930.00 | 492 930.00 | | 492 930.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VI Groupe et associés | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535.00 | | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 718.00 | 498 718.00 | | 498 718.00 |
VW T.V.A. | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 267.00 | 52 267.00 | | 52 267.00 |