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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AN Terrains | 35 307.00 | 27 645.00 | 7 661.00 | 35 307.00 |
AP Constructions | 136 975.00 | 105 180.00 | 31 795.00 | 136 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 440.00 | 67 936.00 | 19 504.00 | 87 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 087.00 | 19 489.00 | 15 598.00 | 35 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 108.00 | 220 961.00 | 76 146.00 | 297 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BT Marchandises | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
BZ Autres créances | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
CF Disponibilités | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 878.00 | | 51 878.00 | 51 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 986.00 | 220 961.00 | 128 025.00 | 348 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -47 326.00 | -31 692.00 | | -47 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280.00 | -15 633.00 | | 280.00 |
DL TOTAL (I) | -38 660.00 | -38 941.00 | | -38 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 148.00 | 10 835.00 | | 8 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 487.00 | 117 955.00 | | 104 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 057.00 | 41 640.00 | | 49 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 279.00 | 3 276.00 | | 4 279.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 383.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 686.00 | 174 090.00 | | 166 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 025.00 | 135 149.00 | | 128 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 285.00 | 166 092.00 | | 161 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 354.00 | |
FD Production vendue biens | | | 201 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 826.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | 3 000.00 | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | 3 200.00 | | 9 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 218.00 | 3 349.00 | | 10 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 218.00 | 5 290.00 | | 10 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | -2 090.00 | | -635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 069.00 | 186 645.00 | | 218 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 788.00 | 202 279.00 | | 217 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281.00 | -15 634.00 | | 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 481.00 | | 11 808.00 | 299 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 180.00 | 297 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 180.00 | 294 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984.00 | | | 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 185.00 | | 11 808.00 | 297 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 097.00 | 14 826.00 | 3 962.00 | 210 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 387.00 | 14 826.00 | 3 962.00 | 209 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 057.00 | 49 057.00 | | 49 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
UX Autres créances clients | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 149.00 | 2 749.00 | 5 400.00 | 8 149.00 |
VI Groupe et associés | 104 487.00 | 104 487.00 | | 104 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 790.00 | 37 878.00 | 912.00 | 38 790.00 |
VW T.V.A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 686.00 | 161 286.00 | 5 400.00 | 166 686.00 |