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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 034.00 | 15 056.00 | 5 977.00 | 21 034.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
AP Constructions | 319 635.00 | 175 960.00 | 143 674.00 | 319 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 891.00 | 226 937.00 | 47 954.00 | 274 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 315.00 | 463 824.00 | 398 491.00 | 862 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 460.00 | 881 779.00 | 657 681.00 | 1 539 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
BN En cours de production de biens | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 715.00 | | 1 238 715.00 | 1 238 715.00 |
BZ Autres créances | 185 768.00 | | 185 768.00 | 185 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 314 266.00 | | 314 266.00 | 314 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 829.00 | | 76 829.00 | 76 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 907.00 | | 2 797 907.00 | 2 797 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 368.00 | 881 779.00 | 3 455 589.00 | 4 337 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
DG Autres réserves | 684 154.00 | 554 022.00 | | 684 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 383.00 | 430 131.00 | | 427 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 665.00 | 140 110.00 | | 123 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 270.00 | 1 204 331.00 | | 1 315 270.00 |
DP Provisions pour risques | 9 578.00 | 34 164.00 | | 9 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 578.00 | 34 164.00 | | 9 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 753.00 | 62 447.00 | | 1 025 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 701.00 | 4 029.00 | | 151 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 898.00 | 244 552.00 | | 376 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 026.00 | 413 477.00 | | 362 026.00 |
EA Autres dettes | | 1 782.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 360.00 | 66 861.00 | | 214 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 739.00 | 793 151.00 | | 2 130 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 589.00 | 2 031 646.00 | | 3 455 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 976.00 | 769 160.00 | | 1 528 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
FG Production vendue services | 3 137 009.00 | | 3 137 009.00 | 3 137 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 137 352.00 | | 3 137 352.00 | 3 137 352.00 |
FM Production stockée | | | -31 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 481 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 659 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 244 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 632.00 | 1 616.00 | | 6 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 277.00 | 25 687.00 | | 27 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 910.00 | 27 303.00 | | 33 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 270.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85.00 | 978.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 159.00 | 1 248.00 | | 10 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 751.00 | 26 055.00 | | 23 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 611.00 | 165 240.00 | | 6 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 694 959.00 | 3 986 525.00 | | 3 694 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 267 576.00 | 3 556 394.00 | | 3 267 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 383.00 | 430 131.00 | | 427 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 251.00 | 144 204.00 | | 1 473 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 162.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 994.00 | 1 539 460.00 | | 77 994.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 300.00 | 57 903.00 | | 19 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 694.00 | 1 478 395.00 | | 58 694.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 352.00 | 13 852.00 | | 63 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 487.00 | 129 602.00 | | 1 407 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 412.00 | 750.00 | | 2 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 493.00 | 135 037.00 | 38 750.00 | 785 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 612.00 | 8 745.00 | 19 300.00 | 25 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 880.00 | 126 292.00 | 19 450.00 | 759 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 898.00 | 376 898.00 | | 376 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 078.00 | 73 078.00 | | 73 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 615.00 | 68 615.00 | | 68 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 361.00 | 214 361.00 | | 214 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 424.00 | 1 238 424.00 | | 1 238 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 754.00 | 423 991.00 | 601 763.00 | 1 025 754.00 |
VI Groupe et associés | 151 701.00 | 151 701.00 | | 151 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 457.00 | | | 38 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 085.00 | 150 085.00 | | 150 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 829.00 | 76 829.00 | | 76 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 476.00 | 1 501 313.00 | 3 162.00 | 1 504 476.00 |
VW T.V.A. | 208 853.00 | 208 853.00 | | 208 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 740.00 | 1 528 977.00 | 601 763.00 | 2 130 740.00 |