| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 134.00 | | 86 134.00 | 86 134.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 735.00 | 113 735.00 | | 113 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 869.00 | 113 735.00 | 86 134.00 | 199 869.00 |
060 Stock marchandises | 103 512.00 | | 103 512.00 | 103 512.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
072 Créances – Autres | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 012.00 | | 26 012.00 | 26 012.00 |
084 Disponibilités | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 520.00 | | 155 520.00 | 155 520.00 |
110 Total général Actif | 355 389.00 | 113 735.00 | 241 653.00 | 355 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 747.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 653.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 802.00 | 230 855.00 | | 338 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 065.00 | 1 849.00 | | 3 065.00 |
230 Autres produits | 148.00 | 108.00 | | 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 015.00 | 232 812.00 | | 342 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 584.00 | 164 650.00 | | 271 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 181.00 | -12 510.00 | | -38 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204.00 | 159.00 | | 204.00 |
242 Autres charges externes. | 27 469.00 | 25 655.00 | | 27 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | 1 427.00 | | 1 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 365.00 | 35 575.00 | | 36 365.00 |
252 Charges sociales | 8 846.00 | 8 335.00 | | 8 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 388.00 | 1 252.00 | | 388.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 047.00 | 224 557.00 | | 308 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 968.00 | 8 255.00 | | 33 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 968.00 | 8 255.00 | | 33 968.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 869.00 | | | 199 869.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 717.00 | | | 62 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 716.00 | | | 53 716.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |