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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 59 912.00 | | 59 912.00 | 59 912.00 |
AP Constructions | 312 214.00 | 135 037.00 | 177 176.00 | 312 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 887.00 | 85 189.00 | 8 698.00 | 93 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 438.00 | 424 101.00 | 47 337.00 | 471 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 037.00 | 645 588.00 | 293 449.00 | 939 037.00 |
BT Marchandises | 89 318.00 | | 89 318.00 | 89 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 868.00 | | 307 868.00 | 307 868.00 |
BZ Autres créances | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 568.00 | | 427 568.00 | 427 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 605.00 | 645 588.00 | 721 017.00 | 1 366 605.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 50 208.00 | 50 086.00 | | 50 208.00 |
DH Report à nouveau | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 490.00 | 21 122.00 | | 22 490.00 |
DL TOTAL (I) | 153 820.00 | 152 331.00 | | 153 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 515.00 | 262 295.00 | | 238 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 7 558.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 923.00 | 407 661.00 | | 260 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 167.00 | 56 053.00 | | 65 167.00 |
EA Autres dettes | 2 348.00 | 2 328.00 | | 2 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 197.00 | 735 894.00 | | 567 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 017.00 | 888 225.00 | | 721 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 294.00 | 524 883.00 | | 380 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 203 776.00 | |
FG Production vendue services | | | 142 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 346 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 356 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 790 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 941.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 320 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 350.00 | 7 355.00 | | 5 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 350.00 | 7 355.00 | | 5 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 350.00 | -7 185.00 | | -5 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | 2 861.00 | | 3 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 264.00 | 4 018 209.00 | | 3 356 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 775.00 | 3 997 087.00 | | 3 333 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 490.00 | 21 122.00 | | 22 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 729.00 | | 9 308.00 | 929 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 172.00 | | | 61 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 235.00 | | 9 305.00 | 868 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | 3.00 | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 647.00 | 43 941.00 | | 601 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 100.00 | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 486.00 | 43 841.00 | | 600 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | 1 941.00 | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 923.00 | 260 923.00 | | 260 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 689.00 | 44 689.00 | | 44 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 348.00 | -2 348.00 | | 2 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 307 529.00 | 307 529.00 | | 307 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 149.00 | 313 055.00 | 94.00 | 313 149.00 |
VW T.V.A. | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 197.00 | 380 294.00 | 186 903.00 | 567 197.00 |