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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 866.00 | 44 225.00 | 3 641.00 | 47 866.00 |
040 Immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 208.00 | 44 225.00 | 61 983.00 | 106 208.00 |
060 Stock marchandises | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
072 Créances – Autres | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 260.00 | | 150 260.00 | 150 260.00 |
110 Total général Actif | 256 468.00 | 44 225.00 | 212 243.00 | 256 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 627.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 279 775.00 | 174 717.00 | | 279 775.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 433.00 | 15 090.00 | | 8 433.00 |
230 Autres produits | 703.00 | 827.00 | | 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 912.00 | 190 634.00 | | 288 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 721.00 | 117 026.00 | | 216 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 386.00 | 12 606.00 | | -7 386.00 |
242 Autres charges externes. | 60 501.00 | 54 367.00 | | 60 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 981.00 | 2 214.00 | | 2 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 098.00 | 1 266.00 | | 1 098.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 550.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 923.00 | 188 029.00 | | 273 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 989.00 | 2 605.00 | | 14 989.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 097.00 | 689.00 | | 3 097.00 |
294 Charges financières | 236.00 | 82.00 | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 828.00 | 768.00 | | 3 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 023.00 | 2 445.00 | | 14 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 858.00 | | | 103 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 399.00 | | | 14 399.00 |