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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 572 745.00 | 1 050 442.00 | 522 303.00 | 1 572 745.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 1 572 745.00 | 1 050 442.00 | 522 303.00 | 1 572 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 510 027.00 | 1 261 042.00 | 248 985.00 | 1 510 027.00 |
072 Créances – Autres | 292 411.00 | | 292 411.00 | 292 411.00 |
084 Disponibilités | 136 591.00 | | 136 591.00 | 136 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 939 028.00 | 1 261 042.00 | 677 987.00 | 1 939 028.00 |
110 Total général Actif | 3 511 774.00 | 2 311 484.00 | 1 200 290.00 | 3 511 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 146.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 240 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 149.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 330 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 408 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 502 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 200 290.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 650 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 428.00 | 276 606.00 | | 292 428.00 |
230 Autres produits | 9 063.00 | 483.00 | | 9 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 491.00 | 277 089.00 | | 301 491.00 |
242 Autres charges externes. | 38 752.00 | 20 882.00 | | 38 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 915.00 | 18 985.00 | | 19 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 731.00 | 23 994.00 | | 22 731.00 |
256 Dotations aux provisions | 603 920.00 | 276 606.00 | | 603 920.00 |
262 Autres charges | | 6 298.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 685 319.00 | 346 766.00 | | 685 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -383 828.00 | -69 677.00 | | -383 828.00 |
290 Produits exceptionnels | 961 493.00 | 13 993.00 | | 961 493.00 |
294 Charges financières | 2 661.00 | 26 218.00 | | 2 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 253 520.00 | | | 253 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 80 537.00 | | | 80 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 240 947.00 | -81 902.00 | | 240 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 157 213.00 | | | 157 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 032 064.00 | | | 2 032 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 459 319.00 | | | 459 319.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 253 520.00 | | | 253 520.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 396 480.00 | | | 396 480.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 396 480.00 | | | 396 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 627.00 | | | 58 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 603 920.00 | | | 603 920.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 603 920.00 | | | 603 920.00 |