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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
AH Fonds commercial | 57 046.00 | | 57 046.00 | 57 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 595.00 | 29 459.00 | 136.00 | 29 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 480.00 | 6 271.00 | 209.00 | 6 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 561.00 | 35 977.00 | 64 584.00 | 100 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BN En cours de production de biens | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BZ Autres créances | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CF Disponibilités | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 753.00 | 35 977.00 | 82 776.00 | 118 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
DH Report à nouveau | -7 892.00 | -9 717.00 | | -7 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 294.00 | 1 825.00 | | -5 294.00 |
DL TOTAL (I) | 27 738.00 | 33 032.00 | | 27 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 365.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 810.00 | 31 699.00 | | 28 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 319.00 | 11 532.00 | | 10 319.00 |
EA Autres dettes | 15 531.00 | 15 073.00 | | 15 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 038.00 | 58 781.00 | | 55 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 776.00 | 91 814.00 | | 82 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 038.00 | 58 781.00 | | 55 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 113.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 282.00 | | 196 282.00 | 196 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 282.00 | | 196 282.00 | 196 282.00 |
FM Production stockée | | | -909.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 380.00 | 225 778.00 | | 195 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 675.00 | 223 954.00 | | 200 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 294.00 | 1 825.00 | | -5 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 561.00 | | | 100 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 294.00 | | | 57 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 659.00 | 318.00 | | 35 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 28.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 439.00 | 290.00 | | 35 439.00 |