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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 329.00 | 13 332.00 | 997.00 | 14 329.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AP Constructions | 103 439.00 | 78 727.00 | 24 712.00 | 103 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 955.00 | 37 833.00 | 14 122.00 | 51 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 165.00 | 87 721.00 | 30 445.00 | 118 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 322.00 | 353 647.00 | 133 675.00 | 487 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 702.00 | | 33 702.00 | 33 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 517.00 | 1 620.00 | 140 897.00 | 142 517.00 |
BZ Autres créances | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
CF Disponibilités | 184 114.00 | | 184 114.00 | 184 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 740.00 | 1 620.00 | 382 121.00 | 383 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 062.00 | 355 267.00 | 515 796.00 | 871 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 136 034.00 | 136 034.00 | | 136 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 274 117.00 | 274 117.00 | | 274 117.00 |
DH Report à nouveau | -572.00 | 10 905.00 | | -572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 402.00 | -11 477.00 | | 60 402.00 |
DL TOTAL (I) | 342 747.00 | 282 345.00 | | 342 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 479.00 | 13 582.00 | | 26 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 581.00 | 5 376.00 | | 10 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 213.00 | 20 359.00 | | 41 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 776.00 | 95 197.00 | | 94 776.00 |
EA Autres dettes | | 24 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 049.00 | 159 386.00 | | 173 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 796.00 | 441 731.00 | | 515 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 446.00 | 157 432.00 | | 154 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 686.00 | | 33 947.00 | 459 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 034.00 | | | 136 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 311.00 | 487 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 136 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 311.00 | 273 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 474.00 | | 4 450.00 | 62 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 473.00 | | 29 397.00 | 250 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 705.00 | | 100.00 | 10 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 345.00 | 22 614.00 | 6 311.00 | 337 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 034.00 | | | 136 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 879.00 | 3 453.00 | | 9 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 432.00 | 19 161.00 | 6 311.00 | 191 432.00 |